资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191900.26 93.80%
银行存款和结算备付金 400.29 0.20%
其他资产 12281.88 6.00%
资产总值:204582.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 160.00 16296.87 9.58%
25邮储银行科创债01 110.00 11269.78 6.63%
25绵阳投资MTN001 100.00 10249.22 6.03%
25泸州发展MTN002 80.00 8228.41 4.84%
24建行债02BC 80.00 8176.41 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132239.96 77.76%
国家债券 7996.27 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%