资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200285.28 98.27%
银行存款和结算备付金 3517.17 1.73%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:203803.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 260.00 26649.84 15.54%
25邮储银行科创债01 110.00 11127.99 6.49%
25绵阳投资MTN001 100.00 10354.60 6.04%
24建行债02BC 90.00 9233.51 5.39%
24上海银行债01 80.00 8126.79 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144602.07 84.35%
国家债券 7322.70 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%