资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191412.44 99.84%
银行存款和结算备付金 296.07 0.15%
其他资产 18.27 0.01%
资产总值:191726.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 120.00 12099.84 7.80%
25邮储银行科创债01 110.00 11174.85 7.20%
25绵阳投资MTN001 100.00 10128.35 6.53%
24上海银行债01 80.00 8249.30 5.32%
25泸州发展MTN002 80.00 8170.91 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139160.48 89.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%