财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1200.36 |
291.26 |
2661.81 |
771.35 |
1613.31 |
| 本期利润(万元) |
2699.80 |
1272.85 |
2047.08 |
218.03 |
1074.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7637.16 |
0.00 |
4872.69 |
0.00 |
3886.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167880.84 |
153825.43 |
153118.42 |
151923.80 |
151710.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
10.66 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
8.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
400.29 |
719.29 |
480.52 |
236.74 |
172.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
191900.26 |
182511.85 |
177800.11 |
150266.03 |
852.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191900.26 |
182511.85 |
177800.11 |
150266.03 |
852.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.08 |
38.95 |
37.36 |
34.48 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
13.03 |
12.98 |
12.45 |
11.49 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
204582.43 |
183231.17 |
178280.65 |
150503.35 |
1026.52 |
| 负债合计(万元) |
34528.72 |
30045.43 |
26271.50 |
51.35 |
2.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
170053.71 |
153185.74 |
152009.15 |
150452.00 |
1023.82 |
| 未分配利润(万元) |
8252.37 |
4874.65 |
3893.23 |
2805.81 |
9.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.26 |
0.47 |
74.48 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
1789.44 |
3680.85 |
2092.43 |
-30.42 |
-232.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1508.63 |
-616.00 |
-538.77 |
549.06 |
361.50 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3304.08 |
3067.13 |
1554.12 |
593.13 |
138.99 |
| 管理人报酬(万元) |
231.76 |
454.37 |
224.10 |
54.45 |
18.62 |
| 托管费(万元) |
77.25 |
151.46 |
74.70 |
18.15 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.24 |
11.95 |
6.36 |
3.31 |
| 费用合计(万元) |
586.17 |
1018.41 |
478.31 |
80.88 |
29.56 |
| 利润总额(万元) |
2717.91 |
2048.73 |
1075.81 |
512.25 |
109.43 |
| 净利润(万元) |
2717.91 |
2048.73 |
1075.81 |
512.25 |
109.43 |
