财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2661.81 771.35 1613.31 774.67 -43.78
本期利润(万元) 2047.08 218.03 1074.90 13.86 505.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.71 0.00 2.74
期末可供分配利润(万元) 4872.69 0.00 3886.25 0.00 2803.91
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 153118.42 151923.80 151710.43 150360.91 150341.54
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.72 0.00 1.82
累计净值增长率(%) 8.74 0.00 8.05 0.00 7.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 719.29 480.52 236.74 172.33 300.24
交易性金融资产(万元) 182511.85 177800.11 150266.03 852.91 75106.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 182511.85 177800.11 150266.03 852.91 75106.90
应付管理人报酬(万元) 38.95 37.36 34.48 0.22 18.49
应付托管费(万元) 12.98 12.45 11.49 0.07 6.16
资产总计(万元) 183231.17 178280.65 150503.35 1026.52 75407.15
负债合计(万元) 30045.43 26271.50 51.35 2.69 2597.17
所有者权益合计(万元) 153185.74 152009.15 150452.00 1023.82 72809.98
未分配利润(万元) 4874.65 3893.23 2805.81 9.64 2380.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.26 0.47 74.48 9.51 54.47
投资收益(万元) 3680.85 2092.43 -30.42 -232.02 1317.43
公允价值变动收益(万元) -616.00 -538.77 549.06 361.50 717.09
其它收入(万元) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3067.13 1554.12 593.13 138.99 2088.99
管理人报酬(万元) 454.37 224.10 54.45 18.62 216.75
托管费(万元) 151.46 74.70 18.15 6.21 72.25
其它费用(万元) 24.24 11.95 6.36 3.31 23.64
费用合计(万元) 1018.41 478.31 80.88 29.56 399.55
利润总额(万元) 2048.73 1075.81 512.25 109.43 1689.44
净利润(万元) 2048.73 1075.81 512.25 109.43 1689.44