我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 722.72 14.72%
债券 3930.16 80.05%
银行存款和结算备付金 60.14 1.22%
其他资产 196.74 4.01%
资产总值:4909.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 11.50 1169.35 24.39%
24国债09 10.40 1048.14 21.86%
24特国02 5.50 565.29 11.79%
紫银转债 3.12 337.04 7.03%
青农转债 2.81 294.68 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2996.10 62.50%
可转债 934.06 19.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2.99 89.85 1.87%
招商银行 600036 1.64 61.68 1.29%
澳华内镜 688212 1.24 60.78 1.27%
联影医疗 688271 0.41 52.45 1.09%
华厦眼科 301267 2.04 50.08 1.04%
中国国航 601111 6.14 48.38 1.01%
华菱钢铁 000932 10.29 48.36 1.01%
宝钢股份 600019 6.94 48.16 1.00%
工商银行 01398 9.10 38.08 0.79%
建设银行 00939 7.00 37.12 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.38%
金融 0.01 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.40%
金融业 0.01 1.29%
卫生和社会工作 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.01%
批发和零售业 0.00 0.51%
通讯 0.00 0.37%
公用事业 0.00 0.30%
非必需消费品 0.00 0.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 17.24 103.27 2.14%
川投能源 600674 5.34 100.12 2.08%
长江电力 600900 3.45 99.77 2.07%
国投电力 600886 5.35 97.58 2.02%
中国广核 003816 19.30 89.36 1.85%
中国核电 601985 8.23 87.73 1.82%
紫金矿业 601899 2.84 49.90 1.03%
中国海油 600938 1.48 48.84 1.01%
招商银行 600036 1.21 41.37 0.86%
工商银行 601398 3.67 20.92 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 11.98%
金融业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 2.05%
制造业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%