财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
354.84 |
94.55 |
89.97 |
29.01 |
20.03 |
| 本期利润(万元) |
422.76 |
15.39 |
124.47 |
46.31 |
47.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4962.25 |
0.00 |
490.58 |
0.00 |
130.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35476.30 |
6827.42 |
4619.72 |
1117.39 |
2199.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.91 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
1.72 |
| 累计净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8380.36 |
1050.99 |
29.38 |
13.48 |
18.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
59524.05 |
19928.05 |
3772.14 |
1618.13 |
4763.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
6502.89 |
1739.78 |
571.53 |
191.09 |
835.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
53021.16 |
18188.27 |
3200.61 |
1427.04 |
3928.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.26 |
3.82 |
2.11 |
0.88 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
0.64 |
0.35 |
0.15 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
68452.47 |
22415.49 |
3992.67 |
1742.66 |
5044.03 |
| 负债合计(万元) |
15581.89 |
977.39 |
204.01 |
3.53 |
219.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
52870.58 |
21438.11 |
3788.66 |
1739.13 |
4824.50 |
| 未分配利润(万元) |
6832.59 |
1741.39 |
173.99 |
51.31 |
24.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
0.89 |
0.56 |
1.58 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
742.11 |
221.69 |
52.85 |
137.71 |
-9.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.34 |
47.12 |
48.72 |
22.81 |
97.60 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
0.52 |
0.12 |
1.54 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
897.03 |
270.22 |
102.24 |
163.64 |
89.97 |
| 管理人报酬(万元) |
55.09 |
24.04 |
12.61 |
17.65 |
7.13 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
4.01 |
2.10 |
2.94 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
0.58 |
0.24 |
2.59 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
105.25 |
39.51 |
20.10 |
27.55 |
13.38 |
| 利润总额(万元) |
791.78 |
230.71 |
82.15 |
136.09 |
76.58 |
| 净利润(万元) |
791.78 |
230.71 |
82.15 |
136.09 |
76.58 |
