我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239805.15 98.69%
银行存款和结算备付金 777.96 0.32%
其他资产 2395.50 0.99%
资产总值:242978.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债22 80.00 8358.93 4.41%
24国航MTN001 70.00 7040.73 3.71%
24中信银行债01 70.00 7023.30 3.70%
22宁波银行04 60.00 6158.01 3.25%
24附息国债11 60.00 6108.94 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77402.40 40.82%
国家债券 41365.57 21.81%
企业债 13636.84 7.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%