我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.61 |
184.94 |
111.67 |
323.03 |
199.13 |
| 本期利润(万元) |
82.66 |
358.32 |
218.10 |
310.18 |
4.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
265.51 |
0.00 |
1952.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14849.09 |
18685.36 |
11515.78 |
21187.44 |
41558.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.09 |
1.13 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.07 |
0.00 |
77.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.29 |
135.43 |
60.57 |
134.32 |
282.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
225258.21 |
48817.58 |
23816.08 |
13206.93 |
14514.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
225258.21 |
48817.58 |
23816.08 |
13206.93 |
14514.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.48 |
22.19 |
10.01 |
5.90 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.49 |
7.40 |
3.34 |
1.97 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
229880.00 |
49631.44 |
24317.69 |
13478.43 |
16332.89 |
| 负债合计(万元) |
37849.49 |
10482.30 |
3053.74 |
1973.70 |
4050.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
192030.50 |
39149.15 |
21263.95 |
11504.73 |
12282.82 |
| 未分配利润(万元) |
18286.16 |
6010.86 |
3067.62 |
1400.73 |
1178.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.42 |
9.28 |
1.93 |
5.00 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
1754.76 |
1080.40 |
288.50 |
537.00 |
279.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1134.33 |
228.18 |
301.26 |
27.89 |
-109.71 |
| 其它收入(万元) |
12.05 |
21.44 |
2.60 |
8.73 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
2932.56 |
1339.30 |
594.29 |
578.62 |
176.36 |
| 管理人报酬(万元) |
184.33 |
197.16 |
46.65 |
72.39 |
34.56 |
| 托管费(万元) |
61.44 |
65.72 |
15.55 |
24.13 |
11.52 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
20.94 |
10.14 |
20.21 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
403.52 |
494.23 |
118.62 |
171.86 |
78.95 |
| 利润总额(万元) |
2529.04 |
845.07 |
475.67 |
406.76 |
97.41 |
| 净利润(万元) |
2529.04 |
845.07 |
475.67 |
406.76 |
97.41 |
