我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6688.03 98.73%
银行存款和结算备付金 69.94 1.03%
其他资产 16.16 0.24%
资产总值:6774.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行永续债01 5.00 519.38 8.32%
23广州地铁MTN005 5.00 516.80 8.28%
20江苏银行永续债 5.00 513.37 8.22%
20光大银行永续债 5.00 511.75 8.20%
24农行永续债02 5.00 503.68 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.91 48.49%
可转债 385.94 6.18%
企业债 305.82 4.90%
国家债券 231.40 3.71%
央行票据 0.00 0.00%