融通岁岁添利定期开放债券A(161618)_最新动态

融通岁岁添利定期开放债券A161618BUT ENCH TERMBRAY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利风格投资价值跟踪：红利估值仍偏高，近期ETF资金持续净流出[2024-11-11]

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最新净值：1.219 0.001(0.04%)

累计净值：1.745

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：债券型

融通岁岁添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：王超

2024-10-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.30亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

融通岁岁添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
债券型名次	1493	497	1701	628	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
债券型名次	1223	28	20	159	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方中债1-5年政策性金融债A	6.93	7.30	7.60	9.06	10.96
2	嘉实稳宏债券A	5.55	0.30	9.97	2.60	2.20
3	嘉实稳宏债券C	5.53	0.27	9.87	2.42	1.90
4	华夏可转债增强债券A	5.38	2.42	19.72	11.47	6.23
5	华夏可转债增强债券C	5.37	2.38	19.59	11.24	5.86
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	平安合顺1年定开债发起式	0.21	0.75	-0.26	0.60	2.38
1492	浦银安盛盛元定开债券C	0.21	0.57	-0.10	1.20	2.96
1493	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
1494	融通岁岁添利定期开放债券B	0.21	0.75	0.46	2.27	3.88
1495	上银慧鼎利债券	0.21	0.82	0.05	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	6.93	7.30	7.60	9.06	10.96
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
496	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.24	0.77	1.21	1.58	3.29
497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
498	天弘京津冀C	0.15	0.77	-0.55	1.37	2.95
499	易方达恒信定开债券发起式	0.18	0.77	-0.06	1.29	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.38	2.42	19.72	11.47	6.23
2	华夏可转债增强债券C	5.37	2.38	19.59	11.24	5.86
3	民生加银增强收益债券A	4.86	-0.40	18.44	4.20	7.04
4	民生加银增强收益债券C	4.86	-0.41	18.32	4.03	6.71
5	天弘添利债券(LOF)E	3.62	2.15	18.16	8.13	8.28
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.08	0.42	0.55	1.52	2.72
1700	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.10	0.55	0.55	1.78	3.61
1701	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
1702	融通中国概念债券(QDII)	0.81	1.27	0.55	0.85	0.95
1703	天治可转债增强债券C	1.81	-1.46	0.55	-0.02	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.53	-1.89	5.65	13.14	8.64
2	景顺长城景颐丰利债券A	1.64	1.38	11.55	12.84	10.16
3	景顺长城景颐丰利债券C	1.63	1.36	11.44	12.63	9.79
4	光大保德信中高等级债券A	2.92	4.41	17.51	12.19	16.02
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-4.03	5.29	12.13	7.37
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	民生加银恒泽债券	0.12	0.70	0.32	2.45	4.74
627	南方3-5年农发债A	0.14	0.71	0.67	2.45	4.54
628	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
629	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.10	0.41	0.38	2.45	3.02
630	广发集优9个月持有期债券A	1.33	-0.10	4.04	2.44	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	2.31	1.65	6.77	7.33	18.89
2	工银瑞盈18个月定开债券	2.67	0.84	9.87	8.80	18.62
3	西部利得鑫泓增强债券C	2.30	1.62	6.68	7.12	17.97
4	光大保德信中高等级债券A	2.92	4.41	17.51	12.19	16.02
5	光大保德信中高等级债券C	2.91	4.35	17.38	11.97	15.62
融通岁岁添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	平安合悦定开债	0.13	0.65	0.53	1.69	4.18
930	平安惠悦纯债	0.10	0.60	0.46	1.52	4.18
931	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.77	0.55	2.45	4.18
932	易方达岁丰添利债券C	0.35	1.02	0.77	1.49	4.18
933	泓德裕泰债券C	0.20	0.67	0.88	0.96	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	24.58	22.86	-6.16	6.50	23.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	24.58	22.86	-6.16	6.50	23.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	24.35	21.74	5.09	9.12	39.79
4	工银瑞盈18个月定开债券	17.52	19.53	15.92	-	31.15
5	工银可转债债券	17.19	29.14	7.30	42.20	62.08
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	汇添富双享增利债券A	4.63	0.00	0.00	-	3.95
1222	平安添利债券A	4.63	6.83	9.01	19.34	86.34
1223	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
1224	泰康安泓纯债一年定开债券	4.63	7.19	0.00	-	7.49
1225	中信建投双利3个月债C	4.63	-0.14	0.47	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	7.11	32.66	-0.41	4.56	13.55
2	长信全球债券(QDII)人民币	6.89	31.52	11.53	7.11	23.10
3	工银可转债债券	17.19	29.14	7.30	42.20	62.08
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.75	27.03	8.85	9.76	56.25
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.75	27.03	8.85	9.76	56.25
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	长城定期开放债券A	7.99	14.97	12.89	24.68	79.29
27	华泰保兴安悦	12.51	14.57	17.71	25.33	25.79
28	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
29	长城定期开放债券C	7.56	14.06	11.55	22.22	71.52
30	汇安嘉汇纯债债券A	6.04	14.00	17.90	23.98	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.70	24.86	32.77	31.84	46.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	15.10	23.62	30.73	28.62	40.29
3	东兴兴瑞一年定开A	4.33	15.33	25.75	39.29	40.59
4	东兴兴瑞一年定开C	4.23	15.10	25.36	-	26.93
5	招商安阳债券A	10.60	17.66	22.29	-	29.03
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	中信证券增利一年A	9.63	12.13	19.00	-	19.48
19	南方7-10年国开债A	8.35	12.21	18.99	31.47	35.00
20	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
21	南方7-10年国开债E	8.18	11.99	18.88	-	19.92
22	东方永兴18个月定期开放债券C	5.38	10.37	18.65	26.99	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.71	4.08	2.48	83.74	95.22
2	华商信用增强债券A	8.14	3.55	8.76	69.84	51.50
3	华商信用增强债券C	7.67	2.67	7.43	66.48	46.00
4	华商可转债债券A	4.70	1.92	-0.35	59.48	58.59
5	诺安优化收益债券	5.25	5.78	5.23	56.37	244.14
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	国泰可转债债券	3.89	-6.43	-11.52	27.28	36.58
158	中邮纯债恒利债券C	6.05	7.99	12.10	27.25	43.84
159	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
160	兴全恒益债券A	3.04	3.85	4.38	27.10	41.59
161	东方永兴18个月定期开放债券C	5.38	10.37	18.65	26.99	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.34	10.37	16.30	44.77	400.28
2	富国天利增长债券A	3.91	6.03	10.23	23.16	356.07
3	易方达安心回报债券A	5.82	6.01	1.17	28.30	278.23
4	易方达增强回报债券A	10.36	12.43	13.49	36.33	262.63
5	易方达安心回报债券B	5.38	5.15	-0.06	25.74	260.69
融通岁岁添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	金鹰持久增利(LOF)C	3.41	-3.96	-5.21	34.64	96.56
164	大摩多元收益债券A	-0.60	-1.38	-4.78	4.74	96.39
165	融通岁岁添利定期开放债券A	4.63	14.35	18.98	27.19	96.08
166	工银产业债债券A	5.38	5.87	4.92	21.23	95.78
167	富国产业债A	4.03	6.81	10.84	20.52	95.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行永续债01	5.00	519.38	8.32%
23广州地铁MTN005	5.00	516.80	8.28%
20江苏银行永续债	5.00	513.37	8.22%
20光大银行永续债	5.00	511.75	8.20%
24农行永续债02	5.00	503.68	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.91	48.49%
企业债	305.82	4.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.218	1.217	1.217	1.217	1.216
累计净值(元)	1.745	1.744	1.744	1.743	1.743

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