资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25358.64 99.60%
银行存款和结算备付金 88.56 0.35%
其他资产 13.79 0.05%
资产总值:25461.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 20.00 1922.93 9.95%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1043.21 5.40%
23新兴际华MTN002(科创票据) 10.00 1036.78 5.37%
23中交投MTN004B 10.00 1035.41 5.36%
23晋焦煤MTN003 10.00 1032.40 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4619.82 23.91%
国家债券 2931.29 15.17%
企业债 2085.67 10.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%