我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11865.49 94.65%
银行存款和结算备付金 474.54 3.79%
其他资产 196.58 1.57%
资产总值:12536.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20徐州经开MTN001 10.00 1029.71 9.07%
22徐州新盛MTN001 10.00 1025.59 9.03%
20惠州交投MTN001 10.00 1021.85 9.00%
22盐城资产MTN002 10.00 1022.47 9.00%
22农发03 10.00 1018.53 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3608.89 31.78%
金融债券 1018.53 8.97%
国家债券 66.25 0.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%