我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.55 |
214.20 |
107.92 |
318.97 |
57.68 |
| 本期利润(万元) |
44.08 |
186.78 |
81.88 |
364.78 |
45.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2628.78 |
0.00 |
17070.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11344.87 |
15702.53 |
12919.54 |
109587.65 |
10572.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
29.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.84 |
662.73 |
25.03 |
434.48 |
73.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
16526.22 |
57650.87 |
15930.45 |
20630.48 |
20498.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16526.22 |
57650.87 |
15930.45 |
20630.48 |
20498.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
6.30 |
5.59 |
4.24 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
2.10 |
1.86 |
1.41 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
17345.87 |
109675.40 |
16409.26 |
21367.66 |
20581.48 |
| 负债合计(万元) |
1632.53 |
87.19 |
2736.64 |
4030.20 |
5117.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
15713.34 |
109588.21 |
13672.62 |
17337.46 |
15463.54 |
| 未分配利润(万元) |
3184.38 |
21051.78 |
2566.18 |
3150.70 |
2684.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.52 |
24.62 |
4.18 |
4.34 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
263.15 |
549.40 |
372.74 |
543.31 |
234.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.71 |
49.91 |
23.79 |
-27.96 |
13.11 |
| 其它收入(万元) |
12.85 |
13.52 |
11.15 |
5.03 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
264.80 |
637.45 |
411.87 |
524.73 |
251.94 |
| 管理人报酬(万元) |
24.20 |
58.35 |
35.39 |
47.10 |
21.59 |
| 托管费(万元) |
8.07 |
19.45 |
11.80 |
15.70 |
7.20 |
| 其它费用(万元) |
11.54 |
23.13 |
12.09 |
22.35 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
66.80 |
216.54 |
141.03 |
169.58 |
67.88 |
| 利润总额(万元) |
198.00 |
420.91 |
270.83 |
355.15 |
184.06 |
| 净利润(万元) |
198.00 |
420.91 |
270.83 |
355.15 |
184.06 |
