资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25168.49 96.94%
银行存款和结算备付金 667.65 2.57%
其他资产 126.23 0.49%
资产总值:25962.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 40.00 4009.84 20.46%
23招行永续债01 10.00 1060.94 5.41%
21宿迁高新MTN001 10.00 1041.50 5.31%
23光大控股MTN002 10.00 1032.96 5.27%
23新兴际华MTN002(科创票据) 10.00 1032.92 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6093.17 31.09%
企业债 3624.37 18.49%
国家债券 202.10 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%