资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22438.60 99.21%
银行存款和结算备付金 104.40 0.46%
其他资产 73.74 0.33%
资产总值:22616.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州城投MTN002 20.00 2048.60 9.33%
23国开07 20.00 2037.76 9.28%
25银河证券CP014 20.00 2024.36 9.22%
26苏农垦SCP001 20.00 2007.03 9.14%
21环太湖债 11.00 1187.89 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4598.02 20.94%
金融债券 2037.76 9.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%