财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.54 |
7.02 |
18.66 |
0.17 |
0.51 |
| 本期利润(万元) |
13.19 |
12.79 |
21.62 |
2.33 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.74 |
0.00 |
1128.12 |
0.00 |
15.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122.54 |
70.69 |
5548.29 |
4539.59 |
76.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
33.48 |
0.00 |
32.27 |
0.00 |
31.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
665.97 |
30981.51 |
293.25 |
29477.87 |
106.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
25168.49 |
205839.06 |
45893.80 |
59569.23 |
16526.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25168.49 |
205839.06 |
45893.80 |
59569.23 |
16526.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
14.31 |
13.39 |
6.97 |
3.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
4.77 |
4.46 |
2.32 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
25962.37 |
395842.19 |
47243.61 |
184372.91 |
17345.87 |
| 负债合计(万元) |
6363.23 |
326.98 |
1735.64 |
144.25 |
1632.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
19599.15 |
395515.21 |
45507.97 |
184228.67 |
15713.34 |
| 未分配利润(万元) |
4487.12 |
87887.47 |
9874.24 |
38834.88 |
3184.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.19 |
85.74 |
44.43 |
32.59 |
14.52 |
| 投资收益(万元) |
289.83 |
670.89 |
350.21 |
448.68 |
263.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.10 |
-33.83 |
25.72 |
-52.96 |
-25.71 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
7.23 |
5.39 |
14.98 |
12.85 |
| 收入合计(万元) |
368.42 |
730.04 |
425.75 |
443.28 |
264.80 |
| 管理人报酬(万元) |
53.31 |
110.10 |
60.17 |
46.26 |
24.20 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
36.70 |
20.06 |
15.42 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.65 |
11.22 |
21.17 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
101.10 |
190.75 |
97.45 |
123.55 |
66.80 |
| 利润总额(万元) |
267.32 |
539.29 |
328.30 |
319.73 |
198.00 |
| 净利润(万元) |
267.32 |
539.29 |
328.30 |
319.73 |
198.00 |
