资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23108.47 99.80%
银行存款和结算备付金 46.02 0.20%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:23155.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 60.00 6073.71 28.74%
22国开05 20.00 2175.72 10.30%
26中化能源MTN001 20.00 2023.24 9.57%
25国开15 20.00 1980.98 9.37%
21国开10 10.00 1089.94 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13393.35 63.38%
企业债 1009.09 4.77%
国家债券 604.59 2.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%