财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1787.41 504.66 830.92 466.05 2042.99
本期利润(万元) 780.97 -59.18 499.09 4.39 2648.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.30 0.00 0.83 0.00 4.43
期末可供分配利润(万元) 5637.35 0.00 5857.12 0.00 5031.08
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.11 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 59921.64 59671.39 60813.81 60330.34 60369.16
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 0.83 0.00 4.55
累计净值增长率(%) 33.13 0.00 32.52 0.00 31.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 95.92 102.25 33.98 21.39 80.45
交易性金融资产(万元) 72271.45 75257.32 75593.28 81795.89 59075.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64932.05 67209.80 66827.42 75841.16 57460.68
应付管理人报酬(万元) 15.28 14.98 15.31 14.60 14.65
应付托管费(万元) 5.09 4.99 5.10 4.87 4.88
资产总计(万元) 72367.71 75359.64 75627.26 81821.36 59159.41
负债合计(万元) 12445.23 14539.87 15255.14 22344.38 1444.95
所有者权益合计(万元) 59922.48 60819.77 60372.12 59476.98 57714.46
未分配利润(万元) 5703.77 6598.68 6104.73 5095.80 3476.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.08 1.77 0.81 0.37 18.41
投资收益(万元) 2274.86 1083.28 2656.12 1357.40 2290.67
公允价值变动收益(万元) -1006.52 -331.84 604.96 552.83 716.70
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02
收入合计(万元) 1270.43 753.21 3261.91 1910.61 3025.80
管理人报酬(万元) 180.67 89.97 179.45 87.52 169.73
托管费(万元) 60.22 29.99 59.82 29.17 56.58
其它费用(万元) 21.95 10.80 22.03 11.76 23.19
费用合计(万元) 489.41 254.05 612.64 302.53 469.31
利润总额(万元) 781.02 499.16 2649.27 1608.08 2556.49
净利润(万元) 781.02 499.16 2649.27 1608.08 2556.49