资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80014.13 99.39%
银行存款和结算备付金 123.94 0.15%
其他资产 371.03 0.46%
资产总值:80509.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁高速MTN011 70.00 7147.89 8.96%
24农行永续债02 50.00 5197.38 6.52%
23无锡建投MTN001 50.00 5131.42 6.43%
23中电国际MTN002 50.00 5112.18 6.41%
24华安G1 50.00 5055.40 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28845.18 36.16%
企业债 7678.06 9.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%