资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80048.07 99.82%
银行存款和结算备付金 134.21 0.17%
其他资产 7.33 0.01%
资产总值:80189.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 120.00 12352.45 17.88%
23中电国际MTN002 50.00 5155.36 7.46%
26兴业银行永续债01BC 50.00 5080.39 7.36%
24中银投资MTN002A(BC) 40.00 4110.14 5.95%
26工行永续债01BC 40.00 4072.90 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26996.11 39.09%
国家债券 16385.89 23.72%
企业债 1521.40 2.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%