财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.01 |
34.10 |
424.52 |
-11.34 |
319.54 |
| 本期利润(万元) |
116.86 |
70.55 |
311.80 |
-79.01 |
271.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
812.67 |
0.00 |
2656.98 |
0.00 |
2889.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7811.21 |
8817.58 |
27068.04 |
25236.73 |
30617.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
57.79 |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
55.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1115.87 |
2323.27 |
646.33 |
10255.63 |
5419.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
70569.37 |
198001.39 |
229642.48 |
102776.10 |
247276.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70569.37 |
198001.39 |
229642.48 |
102776.10 |
247276.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.33 |
64.42 |
50.50 |
22.07 |
66.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
12.88 |
10.10 |
4.41 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
71964.00 |
203093.94 |
230460.80 |
153328.63 |
264098.47 |
| 负债合计(万元) |
3571.30 |
1942.71 |
34247.87 |
558.83 |
9833.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
68392.70 |
201151.22 |
196212.93 |
152769.80 |
254264.91 |
| 未分配利润(万元) |
16456.85 |
47045.52 |
45255.08 |
44168.75 |
72074.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.41 |
144.36 |
96.72 |
85.01 |
53.93 |
| 投资收益(万元) |
927.03 |
2655.19 |
1595.67 |
4062.58 |
2578.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.12 |
-944.31 |
-284.43 |
425.54 |
332.55 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
8.93 |
4.11 |
196.17 |
141.25 |
| 收入合计(万元) |
1570.19 |
1864.16 |
1412.07 |
4769.30 |
3106.13 |
| 管理人报酬(万元) |
151.37 |
427.95 |
169.11 |
453.54 |
246.66 |
| 托管费(万元) |
30.27 |
85.59 |
33.82 |
90.71 |
49.33 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
20.52 |
10.04 |
20.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
309.90 |
744.99 |
283.20 |
1012.79 |
563.97 |
| 利润总额(万元) |
1260.29 |
1119.17 |
1128.86 |
3756.52 |
2542.16 |
| 净利润(万元) |
1260.29 |
1119.17 |
1128.86 |
3756.52 |
2542.16 |
