资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18645.58 84.14%
银行存款和结算备付金 3503.89 15.81%
其他资产 9.54 0.04%
资产总值:22159.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 70.00 7010.93 31.66%
26农发11 30.00 3024.56 13.66%
23农行二级资本债01A 10.00 1047.09 4.73%
21兴业银行二级01 10.00 1037.33 4.69%
23中行债01 10.00 1026.93 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15139.04 68.37%
国家债券 599.18 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%