资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26437.85 98.08%
银行存款和结算备付金 512.77 1.90%
其他资产 5.26 0.02%
资产总值:26955.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3014.34 10.07%
23农行二级资本债01A 20.00 2124.85 7.10%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2063.39 6.90%
23平安银行小微债 20.00 2046.46 6.84%
21兴业银行二级01 20.00 2047.82 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16326.03 54.56%
国家债券 1010.10 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%