资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27525.24 85.41%
银行存款和结算备付金 2701.97 8.38%
其他资产 1999.50 6.20%
资产总值:32226.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 20.00 2058.53 6.39%
23平安银行小微债 20.00 2054.38 6.38%
23中行债01 20.00 2038.48 6.33%
24建行债02BC 20.00 2034.01 6.32%
21民生银行永续债01 10.00 1042.22 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18399.79 57.15%
国家债券 1013.27 3.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%