资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12571.36 88.84%
银行存款和结算备付金 1577.49 11.15%
其他资产 1.48 0.01%
资产总值:14150.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 19.92%
26国开01 20.00 2012.61 13.30%
23农行二级资本债01A 10.00 1042.35 6.89%
21兴业银行二级01 10.00 1033.40 6.83%
23中行债01 10.00 1023.30 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9093.88 60.08%
国家债券 582.11 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%