财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.49 |
140.02 |
324.89 |
147.59 |
837.97 |
| 本期利润(万元) |
405.85 |
87.73 |
234.33 |
66.07 |
798.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1936.04 |
0.00 |
1908.74 |
0.00 |
1545.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22382.68 |
24472.83 |
24343.48 |
24627.64 |
23552.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
4.23 |
| 累计净值增长率(%) |
33.70 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
31.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
512.77 |
1257.05 |
3282.18 |
17.98 |
34.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
26437.85 |
26436.89 |
25164.84 |
22541.03 |
19117.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26437.85 |
26436.89 |
25164.84 |
22541.03 |
19117.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
7.17 |
6.84 |
4.95 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
2.39 |
2.28 |
1.65 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
29956.44 |
32130.81 |
29968.75 |
22559.12 |
19762.82 |
| 负债合计(万元) |
33.12 |
486.27 |
1483.38 |
2397.61 |
24.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
29923.32 |
31644.54 |
28485.37 |
20161.51 |
19738.40 |
| 未分配利润(万元) |
2742.52 |
2675.63 |
2154.28 |
1145.62 |
722.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.44 |
26.48 |
46.97 |
16.88 |
7.33 |
| 投资收益(万元) |
704.36 |
432.58 |
954.22 |
345.75 |
609.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.46 |
-108.65 |
-40.62 |
114.62 |
60.39 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.18 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
621.54 |
350.59 |
960.66 |
477.24 |
677.39 |
| 管理人报酬(万元) |
83.51 |
41.79 |
62.72 |
29.78 |
61.19 |
| 托管费(万元) |
27.84 |
13.93 |
20.91 |
9.93 |
20.40 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
9.70 |
18.52 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
154.63 |
86.95 |
123.32 |
54.15 |
125.03 |
| 利润总额(万元) |
466.91 |
263.64 |
837.34 |
423.09 |
552.36 |
| 净利润(万元) |
466.91 |
263.64 |
837.34 |
423.09 |
552.36 |
