财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 713.11 223.68 3008.27 623.04 2342.89
本期利润(万元) 718.39 497.63 376.87 40.34 310.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 0.58 0.00 0.28
期末可供分配利润(万元) 245.66 0.00 182.76 0.00 3557.31
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 16024.70 60526.00 60026.46 7008.86 111403.53
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.01 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.31 0.00 0.29
累计净值增长率(%) 39.96 0.00 38.15 0.00 38.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1118.38 144.08 436.91 295.37 25.05
交易性金融资产(万元) 17274.84 104596.50 142573.76 116439.65 136310.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 17274.84 104596.50 142573.76 116439.65 136310.59
应付管理人报酬(万元) 6.74 16.65 27.48 28.17 27.99
应付托管费(万元) 2.25 5.55 9.16 9.39 9.33
资产总计(万元) 19390.76 124043.62 143010.66 132044.30 136336.45
负债合计(万元) 18.07 4049.50 31559.51 20867.09 22159.62
所有者权益合计(万元) 19372.69 119994.13 111451.15 111177.21 114176.83
未分配利润(万元) 365.39 676.34 4415.52 4106.20 7179.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 49.41 76.45 27.94 11.25 1.14
投资收益(万元) 884.67 3430.72 2711.20 5061.24 1890.81
公允价值变动收益(万元) 44.58 -2642.42 -2033.37 2376.57 1711.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 978.66 864.75 705.77 7449.06 3603.36
管理人报酬(万元) 92.66 210.64 165.20 340.02 167.93
托管费(万元) 30.89 70.21 55.07 113.34 55.98
其它费用(万元) 6.82 22.97 11.68 22.17 13.38
费用合计(万元) 143.12 487.43 395.19 937.70 435.26
利润总额(万元) 835.54 377.31 310.58 6511.36 3168.10
净利润(万元) 835.54 377.31 310.58 6511.36 3168.10