融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3493

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨龙龙

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.60亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
债券型名次	3898	3406	4012	2958	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
债券型名次	4652	3253	2315	1474	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	人保鑫盛纯债C	0.00	0.07	0.24	0.52	0.62
3897	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59
3898	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
3899	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3900	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
3405	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23
3406	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
3407	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
3408	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4011	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
4012	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
4013	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
4014	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
2957	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
2958	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
2959	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31
2960	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.15	0.25	0.85	1.37
3200	平安惠禧纯债C	0.00	0.17	0.47	1.23	1.37
3201	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
3202	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	1.19	1.37
3203	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	平安元盛超短债A	1.23	3.16	5.55	10.43	15.34
4651	平安元盛超短债C	1.23	3.00	5.30	11.32	16.04
4652	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
4653	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.98	5.51	-	6.96
4654	招商安华债券C	1.23	7.88	6.68	13.77	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	民生加银恒祥债券	1.70	4.13	8.64	-	14.14
3252	平安双季盈6个月持有债券A	2.19	4.13	8.88	-	16.35
3253	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
3254	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.00	9.61
3255	信澳鑫享债券A	3.77	4.13	4.75	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2314	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
2315	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
2316	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2317	华宝宝润债券	2.54	5.59	8.94	14.91	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
1473	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
1474	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
1475	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
1476	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11
991	南方卓元债券C	3.57	5.40	7.84	12.05	40.10
992	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08
993	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
994	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	36.43%
25国开18	50.00	5117.79	26.42%
25国开20	30.00	3066.66	15.83%
26国开05	10.00	1018.55	5.26%
22国开08	10.00	1014.21	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17274.84	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0203	1.0201	1.0198	1.0197	1.0198
累计净值(元)	1.3493	1.3491	1.3488	1.3487	1.3488

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