融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0096 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3386

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
债券型名次	2574	3030	2633	4766	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
债券型名次	4622	2188	2496	1363	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.79	1.53	0.30
2573	融通通宸债券	0.06	0.28	0.30	0.00	0.31
2574	融通通祺债券A	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
2575	融通通祺债券C	0.06	0.29	0.39	0.04	0.30
2576	融通增益债券A/B	0.06	0.25	0.32	0.34	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.79	1.53	0.30
3029	融通通玺债券	0.08	0.30	0.42	0.59	0.24
3030	融通通祺债券A	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
3031	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.30	0.49	0.89	0.33
3032	天弘合利债券发起A	0.06	0.30	0.47	0.45	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	融通通裕定开债券发起式	0.07	0.36	0.42	0.84	0.40
2632	融通通玺债券	0.08	0.30	0.42	0.59	0.24
2633	融通通祺债券A	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
2634	融通增享纯债债券C	0.07	0.37	0.42	0.81	0.36
2635	上银慧祥利债券C	0.07	0.41	0.42	0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	鹏华丰华债券	0.05	0.38	0.14	0.15	0.39
4765	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	0.18	0.22	0.15	0.17
4766	融通通祺债券A	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
4767	万家鑫享纯债A	0.11	0.39	0.38	0.15	0.32
4768	兴业裕恒债券	0.12	0.48	0.22	0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.77	0.31
2986	融通通宸债券	0.06	0.28	0.30	0.00	0.31
2987	融通通祺债券A	0.06	0.30	0.42	0.15	0.31
2988	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.25	0.53	0.91	0.31
2989	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.09	0.18	-1.00	1.59	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	前海联合泰瑞纯债A	0.52	6.27	10.49	17.11	17.98
4621	前海联合泰瑞纯债C	0.52	6.25	10.43	16.31	16.90
4622	融通通祺债券A	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
4623	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92
4624	同泰中短债C	0.52	3.71	4.29	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	农银彭博利率债指数	1.56	6.16	9.77	17.24	20.30
2187	平安惠聚债券	1.67	6.16	11.31	18.94	27.18
2188	融通通祺债券A	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
2189	申万菱信稳益宝债券C	2.78	6.16	7.35	-	1.73
2190	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.90	6.16	11.49	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	博时民泽纯债债券	1.14	5.34	9.43	15.70	32.74
2495	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.39	9.43	15.01	34.03
2496	融通通祺债券A	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
2497	信澳安益纯债债券	1.42	4.34	9.43	16.42	27.89
2498	信诚景瑞A	-0.68	6.91	9.43	15.03	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	惠升和裕纯债C	0.74	8.22	10.30	16.79	17.77
1362	金鹰持久增利(LOF)C	11.04	23.07	8.94	16.79	119.56
1363	融通通祺债券A	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
1364	博时裕创纯债	1.26	4.12	8.35	16.78	42.07
1365	民生加银兴盈债券	1.62	6.29	10.18	16.78	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	博时裕昂纯债债券	3.20	7.47	11.94	18.40	38.64
981	广发汇富一年定期债券C	-0.99	6.87	12.96	-	38.63
982	融通通祺债券A	0.52	6.16	9.43	16.79	38.60
983	创金合信尊丰纯债	1.95	4.96	9.05	17.23	38.53
984	天弘信利债券C	1.02	6.01	11.29	19.72	38.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	160.00	16129.13	13.44%
23农发05	120.00	12241.41	10.20%
25国开11	90.00	9043.01	7.54%
25进出06	80.00	8044.92	6.70%
25进出清发01	70.00	7044.55	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80809.94	67.34%
企业债	7857.67	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0092	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090
累计净值(元)	1.3382	1.3380	1.3380	1.3380	1.3380

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