融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0281 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3571

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨龙龙

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.60亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
债券型名次	327	420	1409	2622	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
债券型名次	2513	2772	2165	1626	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	平安双盈添益债券C	0.26	0.31	0.18	0.08	0.54
326	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
327	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
328	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
329	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
419	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
420	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
421	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
422	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1408	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1409	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
1410	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1411	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
2621	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2622	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2623	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2624	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2273	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2274	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2275	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
2276	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
2512	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
2513	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2514	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
2515	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2771	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2772	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2773	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2774	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
2164	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2165	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2166	中航瑞发3个月定开债A	3.33	5.67	9.52	-	13.70
2167	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
1625	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43
1626	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
1627	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
1628	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
929	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
930	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
931	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
932	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	36.43%
25国开18	50.00	5117.79	26.42%
25国开20	30.00	3066.66	15.83%
26国开05	10.00	1018.55	5.26%
22国开08	10.00	1014.21	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17274.84	89.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0286	1.0272	1.0269	1.0254	1.0246
累计净值(元)	1.3576	1.3562	1.3559	1.3544	1.3536

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