融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3380

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
债券型名次	723	2723	3725	4814	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
债券型名次	4543	2244	2519	1388	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
722	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
723	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
724	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
725	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
2722	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2723	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
2724	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2725	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.18	0.33	0.74	0.16
3724	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
3725	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
3726	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3727	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.54	0.39	0.18	0.49
4813	民生加银恒裕债券	0.01	0.18	0.12	0.18	0.18
4814	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
4815	西部利得沣享债券C	0.03	0.21	0.26	0.18	0.20
4816	兴华安聚纯债C	0.10	0.44	0.31	0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2832	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2833	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
2834	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.27	0.52	0.94	0.25
2835	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85
4542	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4543	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
4544	同泰恒利纯债A	0.64	4.92	7.51	14.79	16.13
4545	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.29	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	华宝宝泓债券	1.94	6.11	10.84	-	16.54
2243	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.84	73.44
2244	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
2245	博时富信纯债债券	1.68	6.10	11.83	19.28	20.39
2246	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	惠升和泰纯债A	0.80	5.43	9.46	-	13.41
2518	浦银安盛盛元定开债券C	0.94	4.56	9.46	18.22	44.92
2519	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
2520	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	15.94	19.61
2521	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	惠升和裕纯债C	0.82	8.13	10.24	16.68	17.63
1387	平安短债C	1.65	4.28	8.32	16.68	29.04
1388	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
1389	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.68	26.82
1390	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	-	38.55
981	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.50	38.53
982	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.68	38.52
983	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.05	38.51
984	博时裕昂纯债债券	3.25	7.31	11.83	18.39	38.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	160.00	16129.13	13.44%
23农发05	120.00	12241.41	10.20%
25国开11	90.00	9043.01	7.54%
25进出06	80.00	8044.92	6.70%
25进出清发01	70.00	7044.55	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80809.94	67.34%
企业债	7857.67	6.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0090	1.0088	1.0087	1.0087	1.0084
累计净值(元)	1.3380	1.3378	1.3377	1.3377	1.3374

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