融通通祺债券A(003648)_最新动态

融通通祺债券A003648FINANCING THROUGH BROOKE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0061 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3351

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

融通通祺债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李皓

2025-07-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.6 元

融通通祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
债券型名次	1709	1206	2555	4324	4539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
债券型名次	4647	2062	2255	1288	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	融通通和债券	0.00	0.04	0.32	0.71	1.64
1708	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.65	1.55	1.16	1.38
1709	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
1710	融通通祺债券C	0.00	0.04	0.26	-0.09	0.09
1711	融通中国概念债券(QDII)	0.00	-0.48	-0.27	1.33	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.05	0.50	0.33	0.77
1205	人保鑫泽纯债A	-0.01	0.05	0.40	0.32	0.54
1206	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
1207	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.02	0.05	0.47	0.81	1.84
1208	申万菱信合利纯债C	0.00	0.05	0.37	0.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	平安惠韵纯债A	-0.06	-0.19	0.34	0.55	0.86
2554	浦银普益A	-0.03	-0.06	0.34	-0.01	0.16
2555	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
2556	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	-0.06	0.34	0.65	3.20
2557	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.00	0.03	0.34	0.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
4323	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	-0.17	0.13	0.02	0.42
4324	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
4325	上银慧祥利债券C	-0.01	-0.14	0.49	0.02	0.28
4326	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
融通通祺债券A一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	平安增利六个月定开债C	-0.24	-0.76	-0.80	-0.89	0.30
4538	平安增利六个月定开债E	-0.24	-0.76	-0.80	-0.89	0.30
4539	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30
4540	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.05	0.41	0.37	0.30
4541	鑫元兴利定期开放债券	-0.03	-0.13	0.27	-0.41	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	平安中债1-5年政策性金融债C	0.49	7.06	11.26	18.54	19.34
4646	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.49	3.52	6.14	14.40	36.22
4647	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
4648	招商添荣3个月定开债发起式A	0.49	5.22	9.39	17.15	25.38
4649	招商添盈纯债C	0.49	5.31	9.75	19.14	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	景顺长城景泰裕利纯债A	1.14	6.68	11.40	19.81	19.62
2061	南方弘利定开债券发起	1.09	6.68	10.71	18.77	41.96
2062	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
2063	天弘合利债券发起C	1.11	6.68	9.40	-	9.21
2064	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.06	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	鹏扬泓利债券A	3.71	10.54	9.87	14.84	30.17
2254	平安合韵	0.87	5.89	9.87	16.94	27.94
2255	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
2256	易方达富惠纯债债券A	1.54	5.49	9.87	16.02	37.53
2257	招商招兴3个月定开债券发起C	1.43	5.54	9.87	-	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	鹏华尊悦定开债发起式	1.21	6.32	10.30	16.87	35.00
1287	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.95	6.44	9.67	16.86	20.15
1288	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
1289	招商安瑞进取债券	24.39	22.75	16.69	16.86	129.52
1290	中金金元C	1.07	4.94	8.48	16.86	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
融通通祺债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	兴业裕丰债券	2.01	7.13	12.38	19.22	38.21
937	东方红稳添利纯债A	1.65	6.01	9.71	16.48	38.18
938	融通通祺债券A	0.49	6.68	9.87	16.86	38.12
939	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.63	38.11
940	广发汇富一年定期债券C	0.76	8.31	13.21	-	38.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	100.00	9989.26	71.31%
25农发11	30.00	3027.57	21.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13016.83	92.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0063	1.0061	1.0060
累计净值(元)	1.3351	1.3351	1.3353	1.3351	1.3350

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