资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46308.19 99.76%
银行存款和结算备付金 113.03 0.24%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:46421.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN004 30.00 3210.13 6.13%
24大横琴MTN004A 30.00 3120.99 5.96%
20国开04 30.00 3091.90 5.90%
26国开05 30.00 3074.98 5.87%
23大横琴MTN003A 20.00 2131.54 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13233.39 25.26%
国家债券 3051.10 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%