资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60611.04 99.91%
银行存款和结算备付金 53.80 0.09%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:60665.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN004 30.00 3192.02 5.25%
24大横琴MTN004A 30.00 3104.47 5.10%
20国开04 30.00 3081.86 5.07%
22知识城MTN003 30.00 3080.55 5.06%
25陆家嘴MTN001 30.00 3059.47 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5093.72 8.37%
国家债券 1034.98 1.70%
企业债 1021.92 1.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%