资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82500.64 99.90%
银行存款和结算备付金 84.80 0.10%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:82585.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25陆家嘴MTN001 50.00 5028.51 8.38%
25进出04 40.00 4049.27 6.75%
22知识城MTN003 30.00 3162.66 5.27%
24大横琴MTN004A 30.00 3133.61 5.22%
25青岛城投MTN001A 30.00 3063.02 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9113.04 15.19%
企业债 7205.32 12.01%
国家债券 951.00 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%