资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66676.34 99.95%
银行存款和结算备付金 32.35 0.05%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:66708.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25陆家嘴MTN001 50.00 5062.46 8.37%
22知识城MTN003 30.00 3183.99 5.27%
23鲁信MTN004 30.00 3167.83 5.24%
24大横琴MTN004A 30.00 3073.44 5.08%
20国开04 30.00 3069.11 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8194.61 13.55%
金融债券 4073.30 6.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%