资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96307.64 99.97%
银行存款和结算备付金 26.94 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96334.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 60.00 5814.61 7.71%
25青岛城投MTN001A 50.00 5063.36 6.72%
24中银消费金融债04 50.00 5018.23 6.66%
25陆家嘴MTN001 50.00 5004.16 6.64%
25进出04 40.00 4033.24 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22065.66 29.27%
国家债券 10923.31 14.49%
企业债 6128.07 8.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%