融通通宸债券A(003728)_财务情况

融通通宸债券A003728CHEN FINANCING THROUGH THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1716.20	304.91	1531.08	1013.45	2498.00
本期利润(万元)	15.18	-869.24	323.51	-314.73	4012.52
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.02	0.00	0.43	0.00	5.45
期末可供分配利润(万元)	2741.69	0.00	4057.66	0.00	2528.48
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	59975.26	75366.59	76206.19	75575.44	75925.38
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.03	0.00	0.43	0.00	5.53
累计净值增长率(%)	43.81	0.00	44.38	0.00	43.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	84.80	60.31	149.96	116.71	39.89
交易性金融资产(万元)	82500.64	87113.77	99357.05	90432.10	61293.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	82500.64	87113.77	99357.05	90432.10	61293.51
应付管理人报酬(万元)	18.75	18.78	19.19	18.19	9.93
应付托管费(万元)	6.25	6.26	6.40	6.06	3.31
资产总计(万元)	82585.56	87174.07	99510.04	90548.92	61633.53
负债合计(万元)	22592.49	10951.84	23550.78	16340.63	36.62
所有者权益合计(万元)	59993.07	76222.23	75959.26	74208.28	61596.91
未分配利润(万元)	5891.11	8493.46	8176.32	6164.01	3589.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.34	2.75	8.96	8.49	45.76
投资收益(万元)	2282.02	1798.16	3096.66	1494.64	2646.42
公允价值变动收益(万元)	-1701.72	-1208.11	1537.36	776.70	150.72
其它收入(万元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.33
收入合计(万元)	583.65	592.81	4642.99	2279.84	2843.24
管理人报酬(万元)	226.95	112.88	222.49	109.99	229.35
托管费(万元)	75.65	37.63	74.16	36.66	76.45
其它费用(万元)	22.20	11.17	21.43	10.60	25.32
费用合计(万元)	568.47	269.21	600.44	271.86	604.69
利润总额(万元)	15.18	323.60	4042.54	2007.98	2238.54
净利润(万元)	15.18	323.60	4042.54	2007.98	2238.54

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