财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.76 |
272.00 |
1716.20 |
304.91 |
1531.08 |
| 本期利润(万元) |
868.44 |
457.49 |
15.18 |
-869.24 |
323.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3327.94 |
0.00 |
2741.69 |
0.00 |
4057.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60814.84 |
60428.07 |
59975.26 |
75366.59 |
76206.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
45.88 |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
44.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.80 |
84.80 |
60.31 |
149.96 |
116.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
60611.04 |
82500.64 |
87113.77 |
99357.05 |
90432.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60611.04 |
82500.64 |
87113.77 |
99357.05 |
90432.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
18.75 |
18.78 |
19.19 |
18.19 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
6.25 |
6.26 |
6.40 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
68865.48 |
82585.56 |
87174.07 |
99510.04 |
90548.92 |
| 负债合计(万元) |
8037.74 |
22592.49 |
10951.84 |
23550.78 |
16340.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
60827.74 |
59993.07 |
76222.23 |
75959.26 |
74208.28 |
| 未分配利润(万元) |
6756.12 |
5891.11 |
8493.46 |
8176.32 |
6164.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
3.34 |
2.75 |
8.96 |
8.49 |
| 投资收益(万元) |
782.06 |
2282.02 |
1798.16 |
3096.66 |
1494.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.53 |
-1701.72 |
-1208.11 |
1537.36 |
776.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1063.43 |
583.65 |
592.81 |
4642.99 |
2279.84 |
| 管理人报酬(万元) |
89.93 |
226.95 |
112.88 |
222.49 |
109.99 |
| 托管费(万元) |
29.98 |
75.65 |
37.63 |
74.16 |
36.66 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
22.20 |
11.17 |
21.43 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
194.84 |
568.47 |
269.21 |
600.44 |
271.86 |
| 利润总额(万元) |
868.59 |
15.18 |
323.60 |
4042.54 |
2007.98 |
| 净利润(万元) |
868.59 |
15.18 |
323.60 |
4042.54 |
2007.98 |
