财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-130.81 |
406.04 |
166.95 |
49.91 |
39.15 |
| 本期利润(万元) |
239.28 |
624.30 |
177.43 |
89.35 |
12.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2234.30 |
0.00 |
5309.11 |
0.00 |
35.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38718.40 |
60940.15 |
81974.61 |
5007.57 |
417.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.67 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
4.07 |
| 累计净值增长率(%) |
38.17 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
33.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13174.84 |
17692.69 |
221.46 |
398.64 |
114.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
65459.17 |
94494.34 |
6107.57 |
6903.55 |
7566.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5145.78 |
12223.42 |
454.26 |
1145.60 |
1212.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
60313.39 |
82270.93 |
5653.31 |
5757.95 |
6353.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.35 |
26.91 |
3.70 |
3.59 |
3.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.10 |
7.69 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
85615.47 |
112256.19 |
6424.67 |
7393.92 |
7726.96 |
| 负债合计(万元) |
12417.84 |
10502.79 |
128.92 |
1455.71 |
1599.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
73197.63 |
101753.40 |
6295.74 |
5938.21 |
6127.82 |
| 未分配利润(万元) |
10088.42 |
13994.88 |
962.10 |
692.40 |
652.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.07 |
6.86 |
1.10 |
1.48 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
162.35 |
852.14 |
466.76 |
-192.36 |
-72.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-105.68 |
-80.25 |
-187.24 |
310.78 |
94.84 |
| 其它收入(万元) |
7.84 |
0.86 |
0.72 |
0.71 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
84.58 |
779.60 |
281.33 |
120.61 |
23.48 |
| 管理人报酬(万元) |
386.28 |
79.92 |
21.93 |
42.66 |
22.17 |
| 托管费(万元) |
110.37 |
22.84 |
6.27 |
12.19 |
6.33 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
17.00 |
7.32 |
14.75 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
639.41 |
142.99 |
43.42 |
85.67 |
43.12 |
| 利润总额(万元) |
-554.83 |
636.61 |
237.92 |
34.94 |
-19.64 |
| 净利润(万元) |
-554.83 |
636.61 |
237.92 |
34.94 |
-19.64 |
