融通收益增强债券C(004026)_最新动态

融通收益增强债券C004026FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：樊鑫

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2019-12-14 每10份派现金 0.3 元

融通收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
债券型名次	37	341	194	5432	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
债券型名次	5376	5443	5373	2215	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	交银可转债债券C	1.17	3.18	17.83	0.37	6.07
36	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
37	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
38	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
39	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	汇添富鑫福债	0.91	0.91	9.88	0.27	4.31
340	鹏扬丰利一年定开债券C	0.22	0.91	2.20	1.71	5.31
341	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
342	长城稳固收益债券A	0.32	0.90	1.89	1.50	4.37
343	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	摩根双债增利债券C	0.56	0.79	8.55	3.16	2.62
193	诺德增强收益债券	0.30	-0.88	8.54	0.79	2.01
194	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
195	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
196	兴全磐稳增利债券A	0.35	1.90	8.50	1.12	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
5432	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
5433	建信双息红利债券A	0.76	0.76	13.75	-2.22	3.52
5434	建信双息红利债券H	0.76	0.67	13.64	-2.22	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	国融添益增强债券C	0.18	-0.62	-2.46	-1.30	0.33
5309	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
5310	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
5311	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.19	0.48	0.48	0.29
5312	广发资管乾利一年持有期债券C	0.26	0.43	1.62	-0.61	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中加民丰纯债C	-0.22	0.00	0.00	-	-0.88
5375	大摩多元收益债券A	-0.23	-0.18	-5.20	4.73	97.10
5376	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
5377	申万菱信可转债债券C	-0.23	1.24	0.00	-	-11.79
5378	博时天颐债券C	-0.24	-3.24	-3.90	5.00	68.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19
5442	博远增强回报债券C	4.95	-4.41	-11.88	-4.74	-4.73
5443	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
5444	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5445	华宝增强收益债券B	0.43	-4.70	-8.57	5.49	63.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华宝增强收益债券B	0.43	-4.70	-8.57	5.49	63.01
5372	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
5373	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
5374	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5375	民生加银增强收益债券A	3.22	-1.54	-8.84	5.66	140.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
2214	泓德裕荣纯债债券C	3.34	6.11	5.45	11.52	27.24
2215	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
2216	海富通上清所短融债券A	2.45	4.31	5.84	11.46	14.13
2217	景顺长城稳定收益债券C	3.38	2.02	4.23	11.46	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1278	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
1279	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
1280	广发集富纯债A	4.96	7.51	10.15	16.46	28.73
1281	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	22.90	2307.92	40.30%
24国债11	2.30	233.87	4.08%
浦发转债	2.00	221.62	3.87%
平煤转债	0.60	84.44	1.47%
洪城转债	0.40	74.34	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.105	1.088	1.103	1.120
累计净值(元)	1.273	1.262	1.245	1.260	1.277

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