融通收益增强债券C(004026)_最新动态

融通收益增强债券C004026FINANCING INCOME ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0778 -0.0124(-1.14%)

累计净值：1.2848

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通收益增强债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何龙

2025-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.86亿元

2024-05-14 每10份派现金 0.2 元

融通收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
债券型名次	5339	5392	5286	5368	5386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
债券型名次	5453	2005	5306	3747	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
5338	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76
5339	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5340	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5341	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5391	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5392	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5393	广发集裕债券C	-2.98	-4.80	-5.72	-4.01	-4.01
5394	天治可转债增强债券A	-2.96	-4.82	-7.55	-12.28	-11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96
5285	广发集悦债券C	-2.14	-3.78	-4.90	-5.23	-0.95
5286	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5287	银河增利债券A	-1.47	-2.72	-4.92	-3.49	-2.22
5288	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	上银可转债精选债券A	-4.60	-7.56	-11.27	-7.32	-5.41
5367	西部利得稳健双利债券A	-1.47	-3.00	-4.33	-7.34	-5.46
5368	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5369	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
5370	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5385	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5386	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65
5387	鑫元恒鑫收益增强A	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71
5388	鑫元恒鑫收益增强D	-1.95	-3.95	-5.54	-6.92	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12
5452	国泰民安增利债券C	-6.94	0.75	3.82	-1.30	63.05
5453	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
5454	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
5455	同泰恒利纯债C	-7.03	-5.50	-2.65	3.37	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
2004	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
2005	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
2006	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
2007	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华夏安康债券C	2.13	3.55	0.12	-4.83	66.13
5305	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5306	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
5307	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5308	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
3746	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
3747	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
3748	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68
3749	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1657	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
1658	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
1659	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
1660	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6545.29	8.94%
26工行永续债01BC	50.00	5050.36	6.90%
24西部02	50.00	5040.28	6.89%
25东财证券01	50.00	5035.35	6.88%
22信投C6	40.00	4087.65	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18713.22	25.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0902	1.0966	1.0880	1.0983	1.1010
累计净值(元)	1.2972	1.3036	1.2950	1.3053	1.3080

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