财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7325.00 |
4065.62 |
11893.57 |
766.94 |
7817.55 |
| 本期利润(万元) |
8896.00 |
2178.83 |
8467.98 |
2656.91 |
3759.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77156.53 |
0.00 |
54293.56 |
0.00 |
61382.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214772.39 |
208124.79 |
165662.72 |
164648.22 |
198619.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.21 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
4.92 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
41.07 |
0.00 |
34.45 |
0.00 |
30.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4955.98 |
871.52 |
2782.11 |
12483.54 |
2731.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
269538.68 |
174165.12 |
242043.52 |
341618.36 |
594627.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
35490.24 |
28008.35 |
29310.80 |
49667.35 |
70753.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
234048.44 |
146156.76 |
212732.72 |
291951.00 |
523874.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.33 |
105.69 |
125.26 |
183.71 |
276.47 |
| 应付托管费(万元) |
40.67 |
30.20 |
35.79 |
52.49 |
78.99 |
| 资产总计(万元) |
275463.80 |
185295.63 |
250507.17 |
370174.19 |
600481.69 |
| 负债合计(万元) |
22146.79 |
5380.73 |
32414.14 |
65243.36 |
108185.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
253317.01 |
179914.90 |
218093.02 |
304930.83 |
492295.79 |
| 未分配利润(万元) |
89417.05 |
58366.42 |
66586.05 |
88581.08 |
138919.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.03 |
48.70 |
25.32 |
97.29 |
59.64 |
| 投资收益(万元) |
9780.65 |
15260.96 |
9695.41 |
18169.56 |
4856.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1606.79 |
-3766.32 |
-4407.29 |
4285.62 |
8479.84 |
| 其它收入(万元) |
10.18 |
34.45 |
23.53 |
96.82 |
50.01 |
| 收入合计(万元) |
11429.65 |
11577.78 |
5336.97 |
22649.28 |
13446.35 |
| 管理人报酬(万元) |
859.78 |
1531.05 |
841.69 |
3080.57 |
1593.41 |
| 托管费(万元) |
245.65 |
437.44 |
240.48 |
880.16 |
455.26 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.43 |
11.77 |
23.58 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
1297.76 |
2391.35 |
1323.65 |
6238.21 |
3409.72 |
| 利润总额(万元) |
10131.89 |
9186.43 |
4013.32 |
16411.07 |
10036.63 |
| 净利润(万元) |
10131.89 |
9186.43 |
4013.32 |
16411.07 |
10036.63 |
