| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.52元 | 2023-12-18 | 4.59% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.55元 | 2023-09-18 | 4.64% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 0.52元 | 2023-07-24 | 4.20% |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.57元 | 2023-04-21 | 4.45% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A类 | 1 | 13年8个月 | 2.10元 | 14.97% |
| 中海可转债债券C类 | 1 | 13年8个月 | 2.10元 | 14.96% |
| 中海稳健收益债券 | 11 | 18年7个月 | 7.46元 | 6.23% |
| 中海增强收益债券A | 7 | 15年8个月 | 4.52元 | 5.49% |
| 中海增强收益债券C | 7 | 15年8个月 | 4.16元 | 5.26% |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 12 | 13年11个月 | 4.57元 | 4.73% |
| 中海纯债债券C | 4 | 12年7个月 | 2.18元 | 4.62% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 2 | 10年3个月 | 1.17元 | 4.52% |
| 中海纯债债券A | 5 | 12年7个月 | 2.57元 | 4.30% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 4 | 10年3个月 | 1.57元 | 3.08% |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 4 | 3年11个月 | 0.96元 | 2.33% |
| 中海中短债债券 | 22 | 12年3个月 | 2.11元 | 1.03% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 融通增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 嘉实稳固收益债券C | 0.65 | -1.01 | -1.33 | -1.48 | 0.39 |
| 659 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 0.65 | 1.18 | 1.77 | 2.51 | 3.57 |
| 660 | 融通增强收益债券A | 0.65 | -0.50 | -0.79 | -1.68 | 1.61 |
| 661 | 天弘稳健回报债券发起A | 0.65 | 0.09 | -0.36 | -0.61 | 0.14 |
| 662 | 万家添利 | 0.65 | 0.33 | -0.88 | -2.23 | -1.64 |