资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28008.35 15.80%
债券 146156.76 82.44%
银行存款和结算备付金 1104.16 0.62%
其他资产 2025.81 1.14%
资产总值:177295.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 400.00 41035.67 22.81%
21招商银行永续债 130.00 13262.88 7.37%
22邮储银行永续债01 100.00 10505.91 5.84%
22农业银行永续债01 90.00 9444.08 5.25%
23江苏银行债01 70.00 7142.56 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124459.41 69.18%
国家债券 19688.19 10.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 28.69 1999.69 1.11%
山东黄金 600547 36.28 1404.24 0.78%
恒力石化 600346 56.51 1273.17 0.71%
TCL科技 000100 262.69 1192.61 0.66%
洛阳钼业 603993 55.51 1110.20 0.62%
中国太保 601601 25.54 1070.38 0.59%
思源电气 002028 6.55 1012.56 0.56%
华鲁恒升 600426 31.09 977.16 0.54%
云铝股份 000807 29.10 955.64 0.53%
宏创控股 002379 38.79 927.86 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 9.77%
采矿业 0.52 2.92%
金融业 0.31 1.71%
农、林、牧、渔业 0.11 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 52.74 2074.26 1.10%
宏创控股 002379 119.30 2071.05 1.10%
思源电气 002028 16.50 1798.83 0.95%
江山股份 600389 61.76 1611.94 0.86%
TCL科技 000100 342.26 1475.14 0.78%
温氏股份 300498 73.38 1365.60 0.72%
牧原股份 002714 25.20 1335.60 0.71%
宁德时代 300750 3.31 1330.62 0.71%
大金重工 002487 25.00 1180.25 0.63%
纽威股份 603699 24.77 1109.94 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 13.14%
采矿业 0.49 2.58%
农、林、牧、渔业 0.27 1.43%
金融业 0.07 0.39%