融通增强收益债券C(001124)_资产配置

融通增强收益债券C001124RONGTONG ENHANCED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34951.85	11.55%
债券	265106.01	87.63%
银行存款和结算备付金	2424.85	0.80%
其他资产	60.68	0.02%

资产总值：302543.38万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	200.00	20810.90	7.95%
26华电K6	115.00	11519.55	4.40%
21招商银行永续债	100.00	10341.01	3.95%
26中银香港债01BC	100.00	10057.57	3.84%
26中证S6	100.00	10023.50	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	149381.59	57.04%
企业债	32901.89	12.56%
国家债券	32112.91	12.26%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	16.24	2717.60	1.04%
美的集团	000333	33.27	2664.93	1.02%
凯莱英	002821	13.10	2470.92	0.94%
建设银行	601939	188.39	2083.59	0.80%
工业富联	601138	35.90	2089.38	0.80%
松发股份	603268	9.07	1937.90	0.74%
甘李药业	603087	19.56	1513.94	0.58%
一拖股份	601038	109.19	1496.99	0.57%
紫金矿业	601899	49.40	1471.63	0.56%
春风动力	603129	4.55	1306.12	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.31	8.82%
金融业	0.31	1.18%
科学研究和技术服务业	0.27	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.71%
采矿业	0.15	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.30%
房地产业	0.06	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	33.02	2813.30	1.11%
中钨高新	000657	23.66	2264.74	0.89%
博迁新材	605376	7.75	2102.57	0.83%
华峰测控	688200	3.92	2057.39	0.81%
生益科技	600183	11.08	1921.27	0.76%
温氏股份	300498	147.69	1819.55	0.72%
兆易创新	603986	1.93	1572.95	0.62%
新洁能	605111	15.66	1552.53	0.61%
德业股份	605117	14.53	1543.01	0.61%
圣邦股份	300661	9.37	1344.41	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	11.32%
农、林、牧、渔业	0.26	1.02%
金融业	0.22	0.88%
科学研究和技术服务业	0.20	0.80%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	10.11	2042.22	0.80%
中国铝业	601600	167.49	1909.39	0.75%
宁德时代	300750	4.47	1795.60	0.70%
药明康德	603259	18.35	1799.89	0.70%
中国太保	601601	46.74	1733.59	0.68%
新易盛	300502	3.73	1651.79	0.65%
新和成	002001	39.31	1358.02	0.53%
TCL科技	000100	317.70	1356.58	0.53%
荣盛石化	002493	110.25	1323.00	0.52%
福耀玻璃	600660	22.68	1292.76	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	10.23%
金融业	0.47	1.84%
科学研究和技术服务业	0.18	0.70%
农、林、牧、渔业	0.11	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	28.69	1999.69	1.11%
山东黄金	600547	36.28	1404.24	0.78%
恒力石化	600346	56.51	1273.17	0.71%
TCL科技	000100	262.69	1192.61	0.66%
洛阳钼业	603993	55.51	1110.20	0.62%
中国太保	601601	25.54	1070.38	0.59%
思源电气	002028	6.55	1012.56	0.56%
华鲁恒升	600426	31.09	977.16	0.54%
云铝股份	000807	29.10	955.64	0.53%
宏桥控股	002379	38.79	927.86	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	9.77%
采矿业	0.52	2.92%
金融业	0.31	1.71%
农、林、牧、渔业	0.11	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.18%

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