资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35490.24 12.88%
债券 234048.44 84.97%
银行存款和结算备付金 5842.92 2.12%
其他资产 82.19 0.03%
资产总值:275463.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 200.00 20731.23 8.18%
21建设银行二级01 180.00 18591.76 7.34%
21进出16 150.00 15519.66 6.13%
22农业银行永续债01 140.00 14350.95 5.67%
21招商银行永续债 130.00 13392.09 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146956.51 58.01%
企业债 12324.20 4.87%
国家债券 8950.72 3.53%
可转债 63.91 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 33.02 2813.30 1.11%
中钨高新 000657 23.66 2264.74 0.89%
博迁新材 605376 7.75 2102.57 0.83%
华峰测控 688200 3.92 2057.39 0.81%
生益科技 600183 11.08 1921.27 0.76%
温氏股份 300498 147.69 1819.55 0.72%
兆易创新 603986 1.93 1572.95 0.62%
德业股份 605117 14.53 1543.01 0.61%
新洁能 605111 15.66 1552.53 0.61%
圣邦股份 300661 9.37 1344.41 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 11.32%
农、林、牧、渔业 0.26 1.02%
金融业 0.22 0.88%
科学研究和技术服务业 0.20 0.80%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 10.11 2042.22 0.80%
中国铝业 601600 167.49 1909.39 0.75%
药明康德 603259 18.35 1799.89 0.70%
宁德时代 300750 4.47 1795.60 0.70%
中国太保 601601 46.74 1733.59 0.68%
新易盛 300502 3.73 1651.79 0.65%
新和成 002001 39.31 1358.02 0.53%
TCL科技 000100 317.70 1356.58 0.53%
荣盛石化 002493 110.25 1323.00 0.52%
福耀玻璃 600660 22.68 1292.76 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 10.23%
金融业 0.47 1.84%
科学研究和技术服务业 0.18 0.70%
农、林、牧、渔业 0.11 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.10%