我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.85 |
3.56 |
-231.86 |
536.81 |
45.57 |
| 本期利润(万元) |
360.62 |
350.07 |
102.89 |
607.56 |
-133.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8279.00 |
0.00 |
9194.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31466.55 |
33883.36 |
19912.86 |
40449.07 |
54366.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2731.81 |
1892.46 |
198.68 |
18.23 |
3.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
594627.75 |
589698.05 |
223842.99 |
6462.77 |
4239.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
70753.69 |
57528.11 |
25143.99 |
470.07 |
772.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
523874.06 |
532169.94 |
198699.01 |
5992.70 |
3466.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.47 |
281.21 |
90.58 |
2.71 |
2.19 |
| 应付托管费(万元) |
78.99 |
80.35 |
25.88 |
0.77 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
600481.69 |
606468.05 |
259197.91 |
7187.21 |
4323.62 |
| 负债合计(万元) |
108185.90 |
149972.74 |
22550.77 |
538.16 |
456.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
492295.79 |
456495.31 |
236647.14 |
6649.06 |
3867.58 |
| 未分配利润(万元) |
138919.94 |
120558.29 |
82624.85 |
2277.06 |
1439.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.64 |
91.55 |
13.70 |
1.44 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
4856.85 |
6734.01 |
1038.22 |
-63.38 |
-46.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8479.84 |
1180.55 |
150.99 |
-142.55 |
-43.16 |
| 其它收入(万元) |
50.01 |
16.71 |
2.08 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
13446.35 |
8022.82 |
1204.99 |
-204.39 |
-89.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1593.41 |
1533.75 |
157.70 |
29.45 |
13.53 |
| 托管费(万元) |
455.26 |
438.21 |
45.06 |
8.41 |
3.87 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
23.62 |
8.04 |
6.82 |
3.36 |
| 费用合计(万元) |
3409.72 |
2847.40 |
272.61 |
53.91 |
25.59 |
| 利润总额(万元) |
10036.63 |
5175.42 |
932.38 |
-258.29 |
-114.73 |
| 净利润(万元) |
10036.63 |
5175.42 |
932.38 |
-258.29 |
-114.73 |
