财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1059.18 57.02 603.07 193.67 753.78
本期利润(万元) 718.46 251.01 253.53 124.24 759.09
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.47 0.00 1.19 0.00 2.53
期末可供分配利润(万元) 4072.87 0.00 5203.57 0.00 11729.60
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.29 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 14252.19 23817.42 19473.71 16749.08 45920.19
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 4.25 0.00 1.61 0.00 3.78
累计净值增长率(%) 31.44 0.00 28.11 0.00 26.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 871.52 2782.11 12483.54 2731.81 1892.46
交易性金融资产(万元) 174165.12 242043.52 341618.36 594627.75 589698.05
其中:股票投资(万元) 28008.35 29310.80 49667.35 70753.69 57528.11
其中:债券投资(万元) 146156.76 212732.72 291951.00 523874.06 532169.94
应付管理人报酬(万元) 105.69 125.26 183.71 276.47 281.21
应付托管费(万元) 30.20 35.79 52.49 78.99 80.35
资产总计(万元) 185295.63 250507.17 370174.19 600481.69 606468.05
负债合计(万元) 5380.73 32414.14 65243.36 108185.90 149972.74
所有者权益合计(万元) 179914.90 218093.02 304930.83 492295.79 456495.31
未分配利润(万元) 58366.42 66586.05 88581.08 138919.94 120558.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 48.70 25.32 97.29 59.64 91.55
投资收益(万元) 15260.96 9695.41 18169.56 4856.85 6734.01
公允价值变动收益(万元) -3766.32 -4407.29 4285.62 8479.84 1180.55
其它收入(万元) 34.45 23.53 96.82 50.01 16.71
收入合计(万元) 11577.78 5336.97 22649.28 13446.35 8022.82
管理人报酬(万元) 1531.05 841.69 3080.57 1593.41 1533.75
托管费(万元) 437.44 240.48 880.16 455.26 438.21
其它费用(万元) 23.43 11.77 23.58 15.39 23.62
费用合计(万元) 2391.35 1323.65 6238.21 3409.72 2847.40
利润总额(万元) 9186.43 4013.32 16411.07 10036.63 5175.42
净利润(万元) 9186.43 4013.32 16411.07 10036.63 5175.42