融通通跃一年定开债券发起式(012732)_财务情况

融通通跃一年定开债券发起式012732RONGTONG TONGYUE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	661.38	138.12	508.25	293.38	6678.77
本期利润(万元)	131.40	-211.14	108.10	-205.77	5615.44
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.30	0.00	0.21	0.00	3.35
期末可供分配利润(万元)	30.62	0.00	1919.70	0.00	1411.45
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	1067.13	51622.43	51833.57	51519.70	51725.47
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.21	0.00	4.39
累计净值增长率(%)	16.08	0.00	14.74	0.00	14.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	80.01	99.85	7.10	72.31	21.24
交易性金融资产(万元)	1004.70	54561.38	42245.54	276241.62	247951.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1004.70	54561.38	42245.54	276241.62	247532.96
应付管理人报酬(万元)	0.27	12.78	13.09	50.61	52.03
应付托管费(万元)	0.09	4.26	4.36	16.87	17.34
资产总计(万元)	1084.71	54661.23	51762.46	280612.70	247973.91
负债合计(万元)	17.59	2827.66	36.99	75463.79	42929.06
所有者权益合计(万元)	1067.13	51833.57	51725.47	205148.92	205044.84
未分配利润(万元)	54.03	2049.60	1941.50	4135.94	4031.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	58.59	45.57	92.56	15.22	19.40
投资收益(万元)	820.81	577.64	8534.40	4917.57	9911.50
公允价值变动收益(万元)	-529.98	-400.15	-1063.33	1419.86	4060.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	349.41	223.06	7563.63	6352.65	13991.36
管理人报酬(万元)	133.22	76.88	511.59	306.74	610.30
托管费(万元)	44.41	25.63	170.53	102.25	203.43
其它费用(万元)	19.68	10.76	23.46	14.45	26.80
费用合计(万元)	218.01	114.96	1948.18	1183.05	2792.49
利润总额(万元)	131.40	108.10	5615.44	5169.60	11198.87
净利润(万元)	131.40	108.10	5615.44	5169.60	11198.87

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