我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3741.47 |
3749.74 |
2048.98 |
7138.42 |
1862.85 |
| 本期利润(万元) |
219.45 |
5169.60 |
2449.83 |
11198.87 |
1549.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1122.68 |
0.00 |
2438.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205368.36 |
205148.92 |
204238.27 |
205044.84 |
202829.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.31 |
21.24 |
4454.95 |
111.05 |
353.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
276241.62 |
247951.92 |
274945.34 |
318737.44 |
336387.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
276241.62 |
247532.96 |
272083.30 |
313110.04 |
300235.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.61 |
52.03 |
50.29 |
51.07 |
50.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.87 |
17.34 |
16.76 |
17.02 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
280612.70 |
247973.91 |
284922.23 |
318849.64 |
336755.52 |
| 负债合计(万元) |
75463.79 |
42929.06 |
82033.80 |
118249.63 |
132982.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
205148.92 |
205044.84 |
202888.42 |
200600.01 |
203772.81 |
| 未分配利润(万元) |
4135.94 |
4031.87 |
1875.45 |
-412.97 |
2759.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.22 |
19.40 |
6.68 |
7.92 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
4917.57 |
9911.50 |
5323.09 |
11848.31 |
6510.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1419.86 |
4060.45 |
3830.56 |
-3121.44 |
853.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6352.65 |
13991.36 |
9160.33 |
8734.79 |
7370.07 |
| 管理人报酬(万元) |
306.74 |
610.30 |
302.20 |
612.29 |
303.49 |
| 托管费(万元) |
102.25 |
203.43 |
100.73 |
204.10 |
101.16 |
| 其它费用(万元) |
14.45 |
26.80 |
14.43 |
30.00 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
1183.05 |
2792.49 |
1725.99 |
3571.33 |
1928.39 |
| 利润总额(万元) |
5169.60 |
11198.87 |
7434.34 |
5163.47 |
5441.68 |
| 净利润(万元) |
5169.60 |
11198.87 |
7434.34 |
5163.47 |
5441.68 |
