财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.47 |
2.02 |
661.38 |
138.12 |
508.25 |
| 本期利润(万元) |
5.57 |
2.92 |
131.40 |
-211.14 |
108.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.08 |
0.00 |
30.62 |
0.00 |
1919.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1072.69 |
1070.05 |
1067.13 |
51622.43 |
51833.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
16.69 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
14.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.40 |
80.01 |
99.85 |
7.10 |
72.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1012.69 |
1004.70 |
54561.38 |
42245.54 |
276241.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.69 |
1004.70 |
54561.38 |
42245.54 |
276241.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.27 |
12.78 |
13.09 |
50.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.09 |
4.26 |
4.36 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
1073.09 |
1084.71 |
54661.23 |
51762.46 |
280612.70 |
| 负债合计(万元) |
0.40 |
17.59 |
2827.66 |
36.99 |
75463.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1072.69 |
1067.13 |
51833.57 |
51725.47 |
205148.92 |
| 未分配利润(万元) |
59.60 |
54.03 |
2049.60 |
1941.50 |
4135.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
58.59 |
45.57 |
92.56 |
15.22 |
| 投资收益(万元) |
6.90 |
820.81 |
577.64 |
8534.40 |
4917.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.10 |
-529.98 |
-400.15 |
-1063.33 |
1419.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8.12 |
349.41 |
223.06 |
7563.63 |
6352.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
133.22 |
76.88 |
511.59 |
306.74 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
44.41 |
25.63 |
170.53 |
102.25 |
| 其它费用(万元) |
0.43 |
19.68 |
10.76 |
23.46 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
2.55 |
218.01 |
114.96 |
1948.18 |
1183.05 |
| 利润总额(万元) |
5.57 |
131.40 |
108.10 |
5615.44 |
5169.60 |
| 净利润(万元) |
5.57 |
131.40 |
108.10 |
5615.44 |
5169.60 |
