融通通跃一年定开债券发起式(012732)_最新动态

融通通跃一年定开债券发起式012732RONGTONG TONGYUE REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

首批377亿！国泰海通、中信证券，霸榜！商业不动产REITs来了[2026-02-09]

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最新净值：1.0540 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1529

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

融通通跃一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘舒乐

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

融通通跃一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
债券型名次	4248	5031	756	1284	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.29	11.10	-	16.17
债券型名次	3236	3161	1509	3835	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通通跃一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	0.37	0.38	0.02	0.42
4247	融通通福债券(LOF)A	0.02	1.81	2.51	2.28	3.04
4248	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
4249	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
4250	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
融通通跃一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.08	0.25	0.67	0.09
5030	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.53	0.09
5031	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
5032	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.08	0.22	0.26	0.10
5033	银河增利债券A	-1.18	0.08	-0.29	2.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
融通通跃一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	富国稳健添盈债券A	-0.21	0.93	1.23	2.23	1.37
755	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
756	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
757	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.23	2.40	0.45
758	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.18	1.22	3.00	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
融通通跃一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.02	0.68	1.48	1.42	0.66
1283	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
1284	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
1285	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
1286	中银季季红定期开放债券	0.05	0.60	1.11	1.42	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
融通通跃一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.39	0.07
5260	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.06	0.21	0.43	0.07
5261	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
5262	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.14	0.07
5263	泰康润和两年定开债券	0.01	0.07	0.37	0.97	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
融通通跃一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安合韵	1.36	5.72	9.61	17.44	28.85
3235	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.36	4.24	7.90	-	13.29
3236	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
3237	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3238	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
融通通跃一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	红土创新丰源中短债B	1.02	5.29	8.91	-	10.54
3160	华安安悦债券A	1.15	5.29	9.03	15.97	30.67
3161	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
3162	添富鑫成定开债A	1.01	5.29	9.00	15.97	29.57
3163	万家年年恒荣A	1.20	5.29	7.88	12.57	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
融通通跃一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中融恒鑫纯债A	1.66	6.57	11.11	17.94	23.58
1508	嘉实稳泽纯债债券C	0.67	4.97	11.10	-	9.87
1509	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
1510	易方达信用债债券C	0.50	5.64	11.10	17.88	64.64
1511	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.45	6.81	11.10	19.69	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
融通通跃一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.62	6.64	10.99	-	14.89
3834	长安泓润纯债债券E	0.13	2.99	9.42	-	9.69
3835	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
3836	财通资管中债1-3年国开债A	0.41	5.56	8.77	-	12.88
3837	财通资管中债1-3年国开债C	0.32	5.32	16.31	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
融通通跃一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	鹏华丰利债券(LOF)C	6.28	15.49	0.00	-	16.18
3169	天弘增利短债A	1.73	4.15	7.39	13.80	16.18
3170	融通通跃一年定开债券发起式	1.36	5.29	11.10	-	16.17
3171	天弘京津冀C	0.46	5.90	9.94	-	16.17
3172	天弘睿选利率债发起式A	-0.97	7.14	11.55	-	16.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	10.00	1004.70	94.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.70	94.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	1.0538
累计净值(元)	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	1.1527

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