资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27408.09 99.89%
银行存款和结算备付金 28.27 0.10%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:27437.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 80.00 7691.74 37.17%
22国开05 20.00 2190.65 10.59%
24国开05 20.00 2171.13 10.49%
26中化能源MTN001 20.00 2036.59 9.84%
26国开03 20.00 2033.89 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9809.79 47.41%
金融债券 9444.79 45.64%
企业债 1015.43 4.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%