资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64932.05 99.85%
银行存款和结算备付金 95.92 0.15%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:65028.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5424.69 9.05%
25民生银行二级资本债01 50.00 5073.64 8.47%
23海鸿投资MTN001 48.00 4886.65 8.15%
24泉州台商MTN002 40.00 4114.16 6.87%
25中山火炬MTN001 40.00 4093.25 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9527.14 15.90%
企业债 8103.87 13.52%
国家债券 951.00 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%