资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20259.54 97.57%
银行存款和结算备付金 504.96 2.43%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:20764.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 50.00 5020.97 24.23%
25农发23 40.00 4049.02 19.54%
25农发21 40.00 4048.19 19.53%
21进出05 30.00 3092.12 14.92%
24农发03 30.00 3023.28 14.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20259.54 97.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%