财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
1.31 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
-0.02 |
0.07 |
0.01 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.84 |
1.85 |
5.96 |
2.86 |
2.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
4.15 |
| 累计净值增长率(%) |
9.90 |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
8.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.92 |
102.25 |
33.98 |
21.39 |
80.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
72271.45 |
75257.32 |
75593.28 |
81795.89 |
59075.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64932.05 |
67209.80 |
66827.42 |
75841.16 |
57460.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.28 |
14.98 |
15.31 |
14.60 |
14.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
4.99 |
5.10 |
4.87 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
72367.71 |
75359.64 |
75627.26 |
81821.36 |
59159.41 |
| 负债合计(万元) |
12445.23 |
14539.87 |
15255.14 |
22344.38 |
1444.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
59922.48 |
60819.77 |
60372.12 |
59476.98 |
57714.46 |
| 未分配利润(万元) |
5703.77 |
6598.68 |
6104.73 |
5095.80 |
3476.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
1.77 |
0.81 |
0.37 |
18.41 |
| 投资收益(万元) |
2274.86 |
1083.28 |
2656.12 |
1357.40 |
2290.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1006.52 |
-331.84 |
604.96 |
552.83 |
716.70 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1270.43 |
753.21 |
3261.91 |
1910.61 |
3025.80 |
| 管理人报酬(万元) |
180.67 |
89.97 |
179.45 |
87.52 |
169.73 |
| 托管费(万元) |
60.22 |
29.99 |
59.82 |
29.17 |
56.58 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
10.80 |
22.03 |
11.76 |
23.19 |
| 费用合计(万元) |
489.41 |
254.05 |
612.64 |
302.53 |
469.31 |
| 利润总额(万元) |
781.02 |
499.16 |
2649.27 |
1608.08 |
2556.49 |
| 净利润(万元) |
781.02 |
499.16 |
2649.27 |
1608.08 |
2556.49 |
