资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90963.28 99.27%
银行存款和结算备付金 672.34 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91635.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 80.00 8401.64 9.82%
25国开18 80.00 8188.47 9.57%
26工行二级资本债01BC 80.00 8089.56 9.45%
25杭州银行03 50.00 5112.66 5.97%
25农发31 50.00 5063.45 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71687.38 83.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%