资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120192.79 99.73%
银行存款和结算备付金 323.23 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:120516.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 100.00 10069.65 9.49%
24国开10 80.00 8461.03 7.98%
26工行二级资本债01BC 80.00 8154.62 7.69%
26进出06 70.00 7018.39 6.62%
26华夏银行债01 60.00 6013.89 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81324.17 76.67%
国家债券 2174.73 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%