资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95405.26 99.89%
银行存款和结算备付金 106.30 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95511.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6054.15 7.13%
16国开10 50.00 5158.26 6.07%
25江苏银行01 50.00 5109.03 6.01%
25杭州银行03 50.00 5078.01 5.98%
25中信银行科创债 50.00 5078.99 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85308.71 100.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%