财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.60 |
305.14 |
1746.72 |
389.37 |
1072.76 |
| 本期利润(万元) |
1276.81 |
639.88 |
543.82 |
-185.44 |
242.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7323.59 |
0.00 |
6575.20 |
0.00 |
5901.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85562.59 |
84929.35 |
84288.26 |
83802.27 |
83987.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
10.15 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
672.34 |
87.64 |
76.67 |
94.75 |
32.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
90963.28 |
94856.48 |
105860.70 |
99727.14 |
87046.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90963.28 |
94856.48 |
105860.70 |
99727.14 |
87046.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.08 |
21.46 |
20.70 |
21.18 |
20.02 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
7.15 |
6.90 |
7.06 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
92635.67 |
94944.12 |
109238.10 |
99821.98 |
87080.25 |
| 负债合计(万元) |
7044.71 |
10652.67 |
25247.64 |
16054.09 |
5439.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
85590.96 |
84291.45 |
83990.46 |
83767.88 |
81640.66 |
| 未分配利润(万元) |
7884.25 |
6605.21 |
6303.61 |
6062.84 |
3926.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
43.45 |
20.26 |
42.17 |
28.33 |
| 投资收益(万元) |
1024.97 |
2207.18 |
1326.09 |
2999.41 |
1307.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
528.32 |
-1202.91 |
-830.63 |
1197.59 |
461.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1558.59 |
1047.72 |
515.73 |
4239.17 |
1797.00 |
| 管理人报酬(万元) |
126.36 |
251.48 |
124.47 |
214.46 |
90.24 |
| 托管费(万元) |
42.12 |
83.83 |
41.49 |
71.49 |
30.08 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.19 |
20.26 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
281.52 |
503.83 |
273.55 |
497.36 |
192.03 |
| 利润总额(万元) |
1277.08 |
543.89 |
242.18 |
3741.81 |
1604.97 |
| 净利润(万元) |
1277.08 |
543.89 |
242.18 |
3741.81 |
1604.97 |
