财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1746.72 389.37 1072.76 594.90 2512.66
本期利润(万元) 543.82 -185.44 242.18 -476.90 3687.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.65 0.00 0.29 0.00 5.23
期末可供分配利润(万元) 6575.20 0.00 5901.32 0.00 4829.86
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 84288.26 83802.27 83987.70 83278.42 83764.87
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.65 0.00 0.29 0.00 5.48
累计净值增长率(%) 8.50 0.00 8.11 0.00 7.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 87.64 76.67 94.75 32.65 192.53
交易性金融资产(万元) 94856.48 105860.70 99727.14 87046.86 26733.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 94856.48 105860.70 99727.14 87046.86 26733.00
应付管理人报酬(万元) 21.46 20.70 21.18 20.02 5.19
应付托管费(万元) 7.15 6.90 7.06 6.67 1.73
资产总计(万元) 94944.12 109238.10 99821.98 87080.25 26975.26
负债合计(万元) 10652.67 25247.64 16054.09 5439.59 6531.38
所有者权益合计(万元) 84291.45 83990.46 83767.88 81640.66 20443.88
未分配利润(万元) 6605.21 6303.61 6062.84 3926.68 439.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 43.45 20.26 42.17 28.33 19.46
投资收益(万元) 2207.18 1326.09 2999.41 1307.47 583.82
公允价值变动收益(万元) -1202.91 -830.63 1197.59 461.20 15.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1047.72 515.73 4239.17 1797.00 618.83
管理人报酬(万元) 251.48 124.47 214.46 90.24 48.03
托管费(万元) 83.83 41.49 71.49 30.08 16.01
其它费用(万元) 20.52 10.19 20.26 9.86 15.63
费用合计(万元) 503.83 273.55 497.36 192.03 179.35
利润总额(万元) 543.89 242.18 3741.81 1604.97 439.48
净利润(万元) 543.89 242.18 3741.81 1604.97 439.48