财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4455.93 |
2166.10 |
6180.95 |
1457.64 |
2924.24 |
| 本期利润(万元) |
6152.76 |
3466.63 |
4336.97 |
309.09 |
2430.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7253.51 |
0.00 |
28936.62 |
0.00 |
10509.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312444.37 |
426960.80 |
834191.43 |
345638.38 |
391650.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
8.56 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
6.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2802.20 |
20220.21 |
435.63 |
4335.83 |
684.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
319794.33 |
694129.01 |
387694.38 |
241488.72 |
454812.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319794.33 |
694129.01 |
387694.38 |
240482.96 |
454812.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.56 |
92.17 |
65.31 |
45.92 |
60.89 |
| 应付托管费(万元) |
15.64 |
23.04 |
16.33 |
11.48 |
15.22 |
| 资产总计(万元) |
329695.57 |
847381.95 |
399135.32 |
282519.75 |
457296.69 |
| 负债合计(万元) |
13103.30 |
2149.82 |
108.61 |
246.37 |
75062.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
316592.27 |
845232.13 |
399026.70 |
282273.39 |
382234.07 |
| 未分配利润(万元) |
8465.88 |
29675.40 |
12142.65 |
6231.87 |
10805.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
111.06 |
166.27 |
50.38 |
136.33 |
92.69 |
| 投资收益(万元) |
5231.05 |
7267.32 |
3493.56 |
11612.04 |
6181.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1692.74 |
-1852.72 |
-486.74 |
354.79 |
1159.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7034.85 |
5580.86 |
3057.19 |
12103.17 |
7433.91 |
| 管理人报酬(万元) |
506.65 |
698.46 |
285.67 |
654.45 |
323.57 |
| 托管费(万元) |
126.66 |
174.61 |
71.42 |
163.61 |
80.89 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
26.20 |
13.01 |
27.23 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
859.92 |
1113.87 |
510.77 |
1930.11 |
914.32 |
| 利润总额(万元) |
6174.92 |
4466.99 |
2546.42 |
10173.06 |
6519.59 |
| 净利润(万元) |
6174.92 |
4466.99 |
2546.42 |
10173.06 |
6519.59 |
