融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_财务情况

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6180.95	1457.64	2924.24	970.74	9817.20
本期利润(万元)	4336.97	309.09	2430.05	151.63	10168.26
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.88	0.00	3.11
期末可供分配利润(万元)	28936.62	0.00	10509.57	0.00	4539.61
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	834191.43	345638.38	391650.00	199685.05	270268.52
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.95	0.00	3.31
累计净值增长率(%)	7.22	0.00	6.68	0.00	5.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	20220.21	435.63	4335.83	684.91	3081.50
交易性金融资产(万元)	694129.01	387694.38	241488.72	454812.62	186929.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	694129.01	387694.38	240482.96	454812.62	186929.70
应付管理人报酬(万元)	92.17	65.31	45.92	60.89	25.01
应付托管费(万元)	23.04	16.33	11.48	15.22	6.25
资产总计(万元)	847381.95	399135.32	282519.75	457296.69	301405.36
负债合计(万元)	2149.82	108.61	246.37	75062.62	62.57
所有者权益合计(万元)	845232.13	399026.70	282273.39	382234.07	301342.79
未分配利润(万元)	29675.40	12142.65	6231.87	10805.51	2630.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	166.27	50.38	136.33	92.69	437.77
投资收益(万元)	7267.32	3493.56	11612.04	6181.58	3341.49
公允价值变动收益(万元)	-1852.72	-486.74	354.79	1159.64	282.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5580.86	3057.19	12103.17	7433.91	4061.33
管理人报酬(万元)	698.46	285.67	654.45	323.57	233.35
托管费(万元)	174.61	71.42	163.61	80.89	58.34
其它费用(万元)	26.20	13.01	27.23	15.23	23.45
费用合计(万元)	1113.87	510.77	1930.11	914.32	577.42
利润总额(万元)	4466.99	2546.42	10173.06	6519.59	3483.92
净利润(万元)	4466.99	2546.42	10173.06	6519.59	3483.92

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