融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷冠中

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.23亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
债券型名次	2558	2636	2197	2490	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.39	7.71	-	9.32
债券型名次	2961	3477	3570	5183	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	融通通源短融债券B	0.08	0.22	0.39	0.65	1.33
2557	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
2558	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2559	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2560	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2635	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13
2636	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2637	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2638	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
2196	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28
2197	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2198	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2199	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
2489	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
2490	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2491	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
2492	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2671	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2672	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2673	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2674	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2960	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
2961	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
2962	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2963	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3476	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3477	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3478	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3479	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3569	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
3570	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3571	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
3572	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
5182	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
5183	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
5184	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
5185	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
4765	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
4766	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
4767	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4768	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15305.84	4.83%
25汇金MTN007	150.00	15197.28	4.80%
25农行二级资本债01B(BC)	150.00	14991.67	4.74%
22建设银行二级01	111.00	11320.43	3.58%
24交行债02BC	110.00	11227.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104378.56	32.97%
企业债	8280.43	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0339	1.0337	1.0335	1.0331	1.0329
累计净值(元)	1.0909	1.0907	1.0905	1.0901	1.0899

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