融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0860

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷冠中

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.23亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
债券型名次	2404	1514	1988	2553	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.78	7.39	-	8.80
债券型名次	3122	3853	3676	5132	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	融通增享纯债债券C	0.03	0.31	0.76	1.67	2.00
2403	融通增鑫债券A	0.03	0.13	0.41	0.98	1.24
2404	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
2405	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.74	1.88	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.26	0.68	1.53	1.75
1513	前海开源鼎裕债券A	0.08	0.26	0.75	1.67	3.18
1514	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
1515	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55
1516	泰信汇盈债券C	0.03	0.26	0.73	1.55	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60
1987	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.62	1.39	1.64
1988	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
1989	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.62	1.61	1.89
1990	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	鹏华创兴增利债券D	0.14	0.25	0.63	1.28	1.93
2552	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
2553	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
2554	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
2555	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.44	1.20	1.47
3015	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.22	0.58	1.26	1.47
3016	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.26	0.62	1.28	1.47
3017	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
3018	信诚稳瑞A	0.04	0.33	0.63	1.23	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	鹏华丰登债券	1.81	4.59	8.87	14.86	22.11
3121	鹏扬淳享债券C	1.81	3.96	9.18	15.53	26.06
3122	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
3123	万家鑫瑞纯债D	1.81	3.86	8.41	-	11.49
3124	兴业中证银行50金融债指数C	1.81	4.05	8.35	15.59	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安惠诚纯债	1.93	3.78	8.37	15.49	23.90
3852	浦银普瑞A	1.95	3.78	6.84	12.86	22.11
3853	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
3854	新沃通利纯债C	1.15	3.78	5.13	6.88	20.69
3855	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.46	3.78	6.35	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	鹏扬利泽债券D	1.86	3.87	7.39	-	10.52
3675	平安中短债债券A	2.00	3.59	7.39	15.35	28.46
3676	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
3677	永赢元利债券C	1.81	4.07	7.39	12.77	15.83
3678	招商添浩纯债C	1.63	4.21	7.39	15.78	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
5131	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
5132	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
5133	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72
5134	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82
4853	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4854	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
4855	太平恒泰三个月定开债	1.54	4.32	8.20	-	8.79
4856	中信建投景晟债券A	-1.07	2.97	6.44	-	8.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15305.84	4.83%
25汇金MTN007	150.00	15197.28	4.80%
25农行二级资本债01B(BC)	150.00	14991.67	4.74%
22建设银行二级01	111.00	11320.43	3.58%
24交行债02BC	110.00	11227.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104378.56	32.97%
企业债	8280.43	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0289	1.0287	1.0285	1.0281	1.0282
累计净值(元)	1.0859	1.0857	1.0855	1.0851	1.0852

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