融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

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易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0797

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷冠中

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.69亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
债券型名次	4077	4117	3132	3985	3675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.32	7.91	-	8.13
债券型名次	3215	3958	3650	4607	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	融通通祺债券C	0.02	0.28	0.80	1.10	1.04
4076	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
4077	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
4078	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4079	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	人保鑫瑞中短债债券A	0.04	0.22	0.60	0.93	0.76
4116	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
4117	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
4118	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4119	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.22	0.64	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80
3131	融通增悦债券	0.03	0.31	0.66	0.62	0.73
3132	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3133	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
3134	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.58	0.91	0.73
3984	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3985	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3986	上银政策性金融债债券	-0.01	0.46	1.12	0.91	1.43
3987	泰信债券增强收益C	0.03	0.30	0.69	0.91	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.25	0.65	1.05	0.85
3674	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3675	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3676	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
3677	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3214	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35
3215	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
3216	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
3217	天弘信利债券A	1.73	6.26	11.51	-	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.32	7.73	-	8.68
3957	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	-	17.10
3958	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
3959	湘财久盈中短债C	1.96	4.32	7.52	-	15.39
3960	银河嘉裕债券	0.52	4.32	7.89	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.43	9.40	7.91	-	-11.91
3649	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
3650	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
3651	泰信债券增强收益A	1.43	4.36	7.91	-	82.06
3652	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.45	7.91	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22
4606	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
4607	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
4608	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.87	-	8.07
4609	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14
4920	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.28	7.64	-	8.13
4921	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
4922	中信建投景晟债券A	-1.99	3.33	7.14	-	8.13
4923	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21353.08	5.00%
25南电CP007	200.00	20183.98	4.73%
25中证14	180.00	18093.85	4.24%
22建设银行二级01	161.00	16896.59	3.96%
24交行债02BC	150.00	15236.24	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166472.36	38.99%
企业债	18493.03	4.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0227	1.0224	1.0222	1.0225	1.0447
累计净值(元)	1.0797	1.0794	1.0792	1.0795	1.0797

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