融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0916

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷冠中

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.32亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
债券型名次	4021	3435	2978	2588	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.39	7.61	-	9.39
债券型名次	3062	3558	3692	5165	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.47	1.25	2.43	3.98
4020	前海联合添和纯债A	0.09	0.21	0.45	1.11	1.81
4021	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
4022	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
4023	尚正臻元债券	0.09	0.23	0.55	0.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
3434	人保鑫泽纯债A	0.38	0.18	0.04	0.37	1.47
3435	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
3436	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.11	0.18	0.50	1.12	1.96
3437	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	浦银安盛普天纯债债券C	0.13	0.17	0.53	0.93	1.94
2977	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.53	0.94	1.43
2978	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
2979	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
2980	天弘中债1-3年国开债C	0.13	0.27	0.53	0.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	鹏华3个月中短债C	0.25	0.41	0.71	1.18	1.94
2587	平安合盛定开债	0.17	0.39	0.65	1.18	2.01
2588	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
2589	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31
2590	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	前海联合泰瑞纯债A	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2829	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2830	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.18	0.53	1.18	2.02
2831	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
2832	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.57	10.09	15.67	18.97
3061	融通通和债券	2.04	4.27	8.65	14.14	36.20
3062	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
3063	兴业90天滚动持有中短债A	2.04	4.33	7.37	-	13.49
3064	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.32	4.39	8.12	-	10.48
3557	鹏华3个月中短债A	2.34	4.39	7.90	-	27.11
3558	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
3559	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06
3560	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
3691	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3692	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
3693	浙商汇金聚利一年定期C	1.59	3.77	7.61	-	37.28
3694	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	融通增享纯债债券C	2.84	7.24	11.41	-	13.96
5164	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
5165	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
5166	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.96	4.12	7.25	-	9.27
5167	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	南方达元债券C	1.40	8.87	10.20	-	9.41
4780	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41
4781	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
4782	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
4783	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15372.66	4.20%
25农行二级资本债01B(BC)	150.00	15302.68	4.18%
25汇金MTN007	150.00	15258.61	4.16%
22建设银行二级01	110.00	11260.87	3.07%
25中行二级资本债01BC	110.00	11175.06	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100814.74	27.51%
企业债	8213.29	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0344	1.0343	1.0339	1.0334	1.0337
累计净值(元)	1.0914	1.0913	1.0909	1.0904	1.0907

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