融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)_最新动态

融通中证中诚信央企信用债指数A017561RONGTONG SECURITIES CHINA CREDIT CENTRAL ENTERPRISE CREDIT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0301 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

融通中证中诚信央企信用债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷冠中

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.23亿元

2024-10-24 每10份派现金 0.2 元

融通中证中诚信央企信用债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
债券型名次	2816	2755	1771	2530	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.19	7.21	-	8.91
债券型名次	3380	3611	3784	5139	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
2815	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
2816	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2817	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66
2818	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	人保福欣3个月定开债券C	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.66
2754	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
2755	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2756	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2757	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	前海联合泰瑞纯债A	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.44
1770	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.43
1771	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
1772	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
1773	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47
2529	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2530	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2531	天弘安盈一年持有C	0.04	0.36	0.93	1.23	1.54
2532	万家家瑞债券C	0.12	1.09	-1.75	1.23	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
融通中证中诚信央企信用债指数A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
3005	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58
3006	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
3007	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
3008	万家可转债债券A	0.86	0.74	-4.63	-6.60	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	鹏扬浦利中短债C	1.92	3.97	7.17	13.81	20.08
3379	人保鑫泽纯债C	1.92	4.57	3.72	7.52	12.01
3380	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
3381	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42
3382	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	交银中债1-3年农发债指数A	2.05	4.19	7.65	14.07	23.53
3610	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67
3611	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
3612	万家恒C	2.31	4.19	8.47	14.63	66.31
3613	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.59	15.57
3783	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51
3784	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
3785	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.81	3.96	7.21	-	8.81
3786	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.76	3.90	7.20	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27
5138	招商安凯债券	-1.26	8.34	15.76	-	17.10
5139	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
5140	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.81	3.96	7.21	-	8.81
5141	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.37	3.77	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
融通中证中诚信央企信用债指数A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4853	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4854	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
4855	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4856	中加博盈一年定开债券发起	0.97	2.21	6.23	-	8.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	150.00	15305.84	4.83%
25汇金MTN007	150.00	15197.28	4.80%
25农行二级资本债01B(BC)	150.00	14991.67	4.74%
22建设银行二级01	111.00	11320.43	3.58%
24交行债02BC	110.00	11227.03	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104378.56	32.97%
企业债	8280.43	2.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0301	1.0304	1.0305	1.0304	1.0301
累计净值(元)	1.0871	1.0874	1.0875	1.0874	1.0871

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