资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112881.06 96.38%
银行存款和结算备付金 4236.55 3.62%
其他资产 6.00 0.01%
资产总值:117123.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾MTN003A 60.00 6151.35 5.91%
20国开04 60.00 6138.22 5.90%
24国开03 60.00 6140.97 5.90%
24威宁投资MTN002 60.00 6082.98 5.85%
26进出01 60.00 6005.41 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24359.48 23.41%
企业债 14416.04 13.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%