资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135799.35 99.93%
银行存款和结算备付金 99.01 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135898.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 70.00 7140.82 6.93%
23国开03 60.00 6290.71 6.11%
25北部湾MTN003A 60.00 6239.41 6.06%
24威宁投资MTN002 60.00 6225.69 6.04%
23国开08 60.00 6214.55 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25785.24 25.03%
企业债 15782.87 15.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%