资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134337.41 99.93%
银行存款和结算备付金 87.04 0.06%
其他资产 2.90 0.00%
资产总值:134427.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北部湾MTN003A 60.00 6309.93 5.95%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 5.73%
26桂交投MTN005 60.00 6056.71 5.72%
26国开10 60.00 6022.05 5.68%
26进出08 60.00 6009.37 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13473.99 12.72%
金融债券 12031.42 11.35%
国家债券 6069.20 5.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%