财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
6.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
5.20 |
| 累计净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.01 |
152.74 |
222.50 |
175.24 |
161.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
135799.35 |
146066.95 |
141776.55 |
135124.40 |
120072.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135799.35 |
146066.95 |
141776.55 |
135124.40 |
120072.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.24 |
25.76 |
26.36 |
25.40 |
25.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
8.59 |
8.79 |
8.47 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
135898.36 |
146224.04 |
142009.94 |
135303.77 |
120234.40 |
| 负债合计(万元) |
32874.34 |
41564.20 |
38883.38 |
32169.61 |
19680.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
103024.03 |
104659.84 |
103126.56 |
103134.16 |
100554.14 |
| 未分配利润(万元) |
12150.34 |
13696.12 |
12124.90 |
11944.54 |
9807.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
1.36 |
6.14 |
1.29 |
71.78 |
| 投资收益(万元) |
4125.92 |
2519.76 |
5556.15 |
2435.09 |
2460.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-896.90 |
-382.23 |
892.46 |
1237.11 |
493.39 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
3231.45 |
2138.88 |
6454.79 |
3673.50 |
3028.96 |
| 管理人报酬(万元) |
311.91 |
154.07 |
308.78 |
152.73 |
206.50 |
| 托管费(万元) |
103.97 |
51.36 |
102.93 |
50.91 |
68.83 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
12.80 |
23.61 |
| 费用合计(万元) |
1051.55 |
562.72 |
1024.31 |
496.18 |
483.96 |
| 利润总额(万元) |
2179.90 |
1576.17 |
5430.47 |
3177.32 |
2545.00 |
| 净利润(万元) |
2179.90 |
1576.17 |
5430.47 |
3177.32 |
2545.00 |
