资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17134.92 99.59%
银行存款和结算备付金 7.58 0.04%
其他资产 62.23 0.36%
资产总值:17204.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 20.00 2041.16 13.57%
23上海银行01 10.00 1024.12 6.81%
23中信银行01 10.00 1023.27 6.80%
25平安租赁CP004 10.00 1010.73 6.72%
25中银证券CP001 10.00 1011.02 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10089.48 67.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%