资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26352.03 98.36%
银行存款和结算备付金 392.83 1.47%
其他资产 45.96 0.17%
资产总值:26790.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 20.00 2041.76 8.33%
25中行二级资本债01BC 20.00 2033.63 8.29%
26上海华谊SCP001 20.00 2006.12 8.18%
23桂交投MTN001 10.00 1034.24 4.22%
21粤交投MTN003 10.00 1029.55 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10185.88 41.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%