财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.79 |
89.76 |
286.15 |
65.69 |
179.26 |
| 本期利润(万元) |
191.95 |
93.41 |
291.24 |
37.19 |
191.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1053.25 |
0.00 |
701.17 |
0.00 |
1281.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13387.59 |
16824.19 |
10683.08 |
13853.83 |
21667.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
8.95 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
6.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.51 |
7.58 |
78.12 |
36.32 |
34.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
18563.71 |
17134.92 |
36766.85 |
1288.41 |
1430.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18563.71 |
17134.92 |
36766.85 |
1288.41 |
1430.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.63 |
4.92 |
0.26 |
0.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.66 |
1.23 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
18859.03 |
17204.73 |
37055.29 |
1507.96 |
1646.11 |
| 负债合计(万元) |
1224.70 |
2161.73 |
4609.10 |
5.19 |
3.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
17634.33 |
15043.00 |
32446.19 |
1502.77 |
1643.11 |
| 未分配利润(万元) |
1415.15 |
1015.58 |
1972.97 |
55.73 |
52.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
4.06 |
2.55 |
2.81 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
326.73 |
553.13 |
322.84 |
28.44 |
18.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.05 |
8.93 |
20.46 |
4.06 |
0.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.65 |
566.12 |
345.86 |
35.31 |
20.16 |
| 管理人报酬(万元) |
20.67 |
36.43 |
14.22 |
3.49 |
1.89 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
9.11 |
3.56 |
0.87 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.49 |
4.91 |
7.92 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
65.08 |
136.28 |
51.13 |
12.98 |
6.70 |
| 利润总额(万元) |
262.57 |
429.84 |
294.73 |
22.33 |
13.46 |
| 净利润(万元) |
262.57 |
429.84 |
294.73 |
22.33 |
13.46 |
