我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253852.16 99.01%
银行存款和结算备付金 2526.66 0.99%
其他资产 8.61 0.00%
资产总值:256387.43万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 35726.93 11.74%
23农发05 350.00 35572.71 11.69%
24国开清发02 300.00 30185.51 9.92%
23国开08 250.00 25548.86 8.39%
24附息国债06 200.00 20342.43 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217216.94 71.37%
国家债券 36635.22 12.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%