摩根纯债债券A(371020)_最新动态

摩根纯债债券A371020CHINA INTERNATIONAL PURE BOND FUND A

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.290 0.000(0.03%)

累计净值：1.682

更新时间：2024-07-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

摩根纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.80亿元

2019-06-21 每10份派现金 1.0 元

摩根纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
债券型名次	984	1679	259	735	1469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
债券型名次	3513	3719	2270	1483	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	金鹰添益3个月定开债	0.23	0.45	1.00	2.50	2.74
983	民生加银岁岁增利债券C	0.23	0.36	0.57	2.38	2.61
984	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
985	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
986	南方纯元A	0.23	0.38	0.87	2.27	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	景顺长城景颐丰利债券A	-0.13	0.40	2.46	3.60	-1.25
1678	民生加银岁岁增利债券A	0.24	0.40	0.67	2.60	2.84
1679	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
1680	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
1681	南方畅利定开债券发起	0.21	0.40	0.94	2.39	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.33	0.63	1.60	4.09	4.44
258	中银证券安添3个月定开债券C	0.33	0.77	1.60	3.65	3.85
259	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
260	平安惠信3个月定开债A	0.23	0.58	1.59	3.46	4.15
261	上银慧鑫利债券	0.37	0.57	1.59	3.66	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.36	1.30	3.08	2.55
734	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.29	0.52	1.19	3.08	3.48
735	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
736	平安惠合纯债	0.20	0.48	1.12	3.08	3.60
737	平安利率债C	0.21	0.15	1.05	3.08	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
摩根纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.22	0.44	0.96	2.48	2.93
1468	摩根纯债丰利债券A	0.28	0.43	0.96	2.52	2.93
1469	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
1470	鹏华丰融定期开放债券	0.07	0.22	0.37	2.55	2.93
1471	鹏华永益3个月定开债券	0.39	0.31	0.71	2.81	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	汇添富90天短债C	2.88	5.17	8.24	15.89	16.60
3512	嘉实稳祥纯债债券A	2.88	5.67	9.59	17.05	37.67
3513	摩根纯债债券A	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
3514	泰康安惠纯债债券C	2.88	6.23	9.71	16.58	18.67
3515	永赢迅利中高等级短债A	2.88	5.32	8.39	15.73	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	中融融慧双欣一年定开债券A	2.31	2.99	4.10	-	10.77
3718	财信证券30天持有期债券型	2.18	2.98	0.00	-	3.64
3719	摩根纯债债券A	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
3720	亚洲美元债C(人民币)	1.24	2.97	-12.41	-17.22	-2.98
3721	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.89	2.96	0.00	-	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	平安合兴1年定开债	5.31	7.71	8.68	-	13.37
2269	浦银普瑞A	2.89	5.21	8.68	15.62	17.43
2270	摩根纯债债券A	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
2271	万家添利	-2.71	0.02	8.67	29.73	122.55
2272	西部利得尊逸三年定开债券	2.78	5.46	8.67	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	汇添富实业债债券A	1.34	3.96	5.37	16.15	69.58
1482	招商招旺纯债C	2.51	4.92	7.74	16.13	29.03
1483	摩根纯债债券A	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
1484	国寿安保尊荣中短债债券C	3.68	5.77	9.14	16.09	18.22
1485	南方1-3年国开债C	3.35	5.93	8.92	16.08	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
摩根纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
258	南方广利回报债券A/B	-11.76	-14.97	-15.57	15.85	74.44
259	摩根纯债债券A	2.88	2.97	8.67	16.12	74.20
260	华安双债添利债券C	1.92	3.21	3.46	12.41	74.19
261	国投瑞银中高等级债券C	2.87	3.79	8.26	23.13	73.67

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35726.93	11.74%
23农发05	350.00	35572.71	11.69%
24国开清发02	300.00	30185.51	9.92%
23国开08	250.00	25548.86	8.39%
24附息国债06	200.00	20342.43	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217216.94	71.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

　　公募基金二季报披露完毕。数据显示，白酒股遭到公募减持，与一季度相比，公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示，关于医药医疗行业的配置，基金经理们的分歧较大。公募人士表示，今年下半年，白酒股被抢筹的可能性极小，医药行业可能因

查看全文[07-26]
标题：公募基金今年以来分红已逾千亿元

　　提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次。　　公募分红热情高涨。7月2

查看全文[07-26]
标题：上半年国内游戏市场收入增长基金重仓9只游戏股

　　近日，中国游戏工委发布数据显示，今年1—6月，国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元，同比增长2.08%。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创历史新高。　　从国内细分市场来看，移动游戏占国内游戏市场实销收入的73.

查看全文[07-26]
07-26 市场分歧加大公募“喝酒吃药”信仰现裂痕
07-26 董宇辉从东方甄选辞职与辉同行开始独立运行
07-26 哈尔斯接待13家机构调研，包括交银施罗德基金、平安资产、平安养老保险等
07-25 中证混合型基金指数报8849.36点

更多>> 基金公告

标题：摩根纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

摩根纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公...

37 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) 38 摩根安通回报混合型证券投资基金 39 摩根丰瑞债券型证券投资基金 40 摩根标普港股通低波红利...

查看全文[07-19]
标题：摩根纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...

摩根纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年6月25日 1 公告基本信息基金名称摩根纯债债...

查看全文[06-25]
06-21摩根纯债债券型证券投资基金分红公告
06-15摩根纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-06关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下...
06-04摩根纯债债券型证券投资基金(摩根纯债债券A)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	1.290	1.290	1.289	1.288	1.287
累计净值(元)	1.682	1.682	1.681	1.679	1.679

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。