资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198948.58 12.62%
债券 1252679.04 79.48%
银行存款和结算备付金 95991.52 6.09%
其他资产 28379.78 1.80%
资产总值:1575998.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商银行永续债01 310.00 31338.04 2.01%
22光大银行二级资本债01A 260.00 27146.37 1.74%
22华夏银行二级资本债01 250.00 26106.58 1.68%
21邮储银行二级01 250.00 25805.60 1.66%
22邮储银行二级01 250.00 25625.57 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041063.37 66.86%
可转债 120926.63 7.77%
企业债 30916.67 1.99%
国家债券 13857.83 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 5895.15 0.38%
东山精密 002384 20.00 5247.00 0.34%
中国太保 601601 180.00 5133.60 0.33%
中际旭创 300308 4.00 5080.00 0.33%
寒武纪 688256 3.20 5105.76 0.33%
工业富联 601138 70.00 5050.50 0.32%
万华化学 600309 72.99 4993.51 0.32%
潍柴动力 000338 170.00 4632.50 0.30%
长川科技 300604 13.50 4609.17 0.30%
比亚迪 002594 55.00 4383.34 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.68 9.43%
采矿业 1.83 1.17%
金融业 1.41 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 0.23%
科学研究和技术服务业 0.25 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.01 2815.11 0.44%
中际旭创 300308 3.70 2106.82 0.33%
比亚迪 002594 20.00 2105.00 0.33%
润丰股份 301035 26.60 2027.98 0.31%
天华新能 300390 34.06 1992.51 0.31%
万华化学 600309 24.00 1906.80 0.30%
中国太保 601601 52.00 1928.68 0.30%
安井食品 603345 20.00 1865.20 0.29%
陕西旅游 603402 14.01 1851.24 0.29%
东山精密 002384 17.50 1807.75 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.59%
金融业 0.36 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.31 0.47%
采矿业 0.30 0.46%
科学研究和技术服务业 0.25 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.25%
农、林、牧、渔业 0.15 0.23%
住宿和餐饮业 0.11 0.18%
卫生和社会工作 0.06 0.10%