财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3832.70 |
1429.86 |
1082.70 |
535.70 |
62.91 |
| 本期利润(万元) |
2976.47 |
765.28 |
1394.61 |
568.63 |
193.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
6.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7644.45 |
0.00 |
557.75 |
0.00 |
-294.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253942.35 |
100886.37 |
66201.69 |
34739.15 |
10230.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
88.52 |
0.00 |
81.73 |
0.00 |
74.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94256.68 |
1032.03 |
2456.64 |
24.25 |
33.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1451627.62 |
212941.62 |
34531.67 |
1092.89 |
12212.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
198948.58 |
27187.12 |
0.00 |
155.51 |
1915.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1252679.04 |
185754.50 |
34531.67 |
937.38 |
10296.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
487.64 |
69.55 |
8.45 |
0.64 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
121.91 |
17.39 |
2.11 |
0.18 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
1575998.93 |
223135.63 |
37143.58 |
1184.41 |
12854.25 |
| 负债合计(万元) |
18813.44 |
886.84 |
2991.39 |
73.46 |
1602.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1557185.49 |
222248.78 |
34152.19 |
1110.95 |
11251.88 |
| 未分配利润(万元) |
287500.93 |
35776.30 |
4247.94 |
90.57 |
209.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.78 |
33.28 |
3.20 |
8.48 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
22948.21 |
5290.89 |
223.41 |
-1054.38 |
-832.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8012.18 |
553.98 |
443.73 |
592.80 |
350.85 |
| 其它收入(万元) |
67.69 |
10.61 |
0.16 |
3.27 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
15123.49 |
5888.75 |
670.50 |
-449.83 |
-473.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1597.17 |
318.31 |
20.26 |
76.59 |
58.23 |
| 托管费(万元) |
399.29 |
79.65 |
5.14 |
21.88 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
6.59 |
0.74 |
14.13 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
2080.00 |
452.24 |
29.03 |
159.76 |
123.86 |
| 利润总额(万元) |
13043.50 |
5436.52 |
641.48 |
-609.59 |
-597.85 |
| 净利润(万元) |
13043.50 |
5436.52 |
641.48 |
-609.59 |
-597.85 |
