资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71899.89 11.12%
债券 549077.14 84.89%
银行存款和结算备付金 24489.55 3.79%
其他资产 1315.61 0.20%
资产总值:646782.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 200.00 20565.26 3.19%
22中国银行二级01 200.00 20389.45 3.16%
21兴业银行二级01 180.00 18526.74 2.87%
22建设银行二级01 150.00 15742.16 2.44%
25民生银行二级资本债01 150.00 15459.96 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417165.64 64.65%
可转债 71406.83 11.07%
企业债 30706.96 4.76%
国家债券 19064.13 2.95%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.01 2815.11 0.44%
比亚迪 002594 20.00 2105.00 0.33%
中际旭创 300308 3.70 2106.82 0.33%
润丰股份 301035 26.60 2027.98 0.31%
天华新能 300390 34.06 1992.51 0.31%
万华化学 600309 24.00 1906.80 0.30%
中国太保 601601 52.00 1928.68 0.30%
陕西旅游 603402 14.01 1851.24 0.29%
安井食品 603345 20.00 1865.20 0.29%
东山精密 002384 17.50 1807.75 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.59%
金融业 0.36 0.56%
文化、体育和娱乐业 0.31 0.47%
采矿业 0.30 0.46%
科学研究和技术服务业 0.25 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.25%
农、林、牧、渔业 0.15 0.23%
住宿和餐饮业 0.11 0.18%
卫生和社会工作 0.06 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.70 990.87 0.45%
中国太保 601601 22.00 922.02 0.41%
中国海油 600938 30.00 905.40 0.41%
赛轮轮胎 601058 55.00 889.90 0.40%
中际旭创 300308 1.40 854.00 0.38%
中国东航 600115 140.00 840.00 0.38%
润丰股份 301035 12.00 816.12 0.37%
牧原股份 002714 15.00 758.70 0.34%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 0.31%
中国中免 601888 7.00 661.69 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 7.27%
采矿业 0.30 1.34%
金融业 0.28 1.28%
租赁和商务服务业 0.11 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.34%
农、林、牧、渔业 0.08 0.34%
科学研究和技术服务业 0.05 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.20%
批发和零售业 0.04 0.19%