摩根双债增利债券C(000378)_资产配置

摩根双债增利债券C000378CHINA INTERNATIONAL DOUBLE BONDS AND INCREASED PROFITS BY BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	187915.14	12.21%
债券	1285579.54	83.53%
银行存款和结算备付金	56226.89	3.65%
其他资产	9254.72	0.60%

资产总值：1538976.29万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债01	310.00	31605.69	2.06%
26交行二级资本债01BC	270.00	27458.43	1.79%
22光大银行二级资本债01A	260.00	26445.70	1.72%
25建行二级资本债03BC	250.00	25944.54	1.69%
22邮储银行二级01	250.00	25724.02	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007397.42	65.63%
可转债	174301.65	11.36%
企业债	30232.19	1.97%
国家债券	14724.70	0.96%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.00	6404.42	0.42%
中国石化	600028	1200.00	6336.00	0.41%
恒瑞医药	600276	120.00	5664.00	0.37%
贵州茅台	600519	4.50	5663.79	0.37%
中国神华	601088	110.00	5258.00	0.34%
紫金矿业	601899	170.00	5064.30	0.33%
长鑫科技	688825	90.00	4931.10	0.32%
东山精密	002384	29.00	4854.60	0.32%
招商轮船	601872	240.00	4836.00	0.32%
寒武纪	688256	4.79	4829.42	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.17	7.28%
采矿业	2.82	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.22	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	0.77%
科学研究和技术服务业	0.68	0.44%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.00	5895.15	0.38%
东山精密	002384	20.00	5247.00	0.34%
中国太保	601601	180.00	5133.60	0.33%
中际旭创	300308	4.00	5080.00	0.33%
寒武纪	688256	3.20	5105.76	0.33%
万华化学	600309	72.99	4993.51	0.32%
工业富联	601138	70.00	5050.50	0.32%
潍柴动力	000338	170.00	4632.50	0.30%
长川科技	300604	13.50	4609.17	0.30%
比亚迪	002594	55.00	4383.34	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.68	9.43%
采矿业	1.83	1.17%
金融业	1.41	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	0.23%
科学研究和技术服务业	0.25	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.01	2815.11	0.44%
比亚迪	002594	20.00	2105.00	0.33%
中际旭创	300308	3.70	2106.82	0.33%
天华新能	300390	34.06	1992.51	0.31%
润丰股份	301035	26.60	2027.98	0.31%
中国太保	601601	52.00	1928.68	0.30%
万华化学	600309	24.00	1906.80	0.30%
安井食品	603345	20.00	1865.20	0.29%
陕西旅游	603402	14.01	1851.24	0.29%
东山精密	002384	17.50	1807.75	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.11	7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	0.59%
金融业	0.36	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.31	0.47%
采矿业	0.30	0.46%
科学研究和技术服务业	0.25	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.25%
农、林、牧、渔业	0.15	0.23%
住宿和餐饮业	0.11	0.18%
卫生和社会工作	0.06	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.70	990.87	0.45%
中国海油	600938	30.00	905.40	0.41%
中国太保	601601	22.00	922.02	0.41%
赛轮轮胎	601058	55.00	889.90	0.40%
中国东航	600115	140.00	840.00	0.38%
中际旭创	300308	1.40	854.00	0.38%
润丰股份	301035	12.00	816.12	0.37%
牧原股份	002714	15.00	758.70	0.34%
紫金矿业	601899	20.00	689.40	0.31%
中国中免	601888	7.00	661.69	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	7.27%
采矿业	0.30	1.34%
金融业	0.28	1.28%
租赁和商务服务业	0.11	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.34%
农、林、牧、渔业	0.08	0.34%
科学研究和技术服务业	0.05	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.20%
批发和零售业	0.04	0.19%

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