财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.77 |
152.53 |
15.31 |
9.48 |
-111.32 |
| 本期利润(万元) |
126.32 |
17.43 |
27.27 |
4.07 |
-34.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48.97 |
0.00 |
-42.39 |
0.00 |
-34.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8433.84 |
11464.52 |
1020.80 |
543.26 |
489.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
8.56 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
73.69 |
0.00 |
66.74 |
0.00 |
60.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1032.03 |
2456.64 |
24.25 |
33.80 |
191.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
212941.62 |
34531.67 |
1092.89 |
12212.54 |
31391.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
27187.12 |
0.00 |
155.51 |
1915.79 |
5097.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
185754.50 |
34531.67 |
937.38 |
10296.74 |
26294.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.55 |
8.45 |
0.64 |
6.51 |
15.71 |
| 应付托管费(万元) |
17.39 |
2.11 |
0.18 |
1.86 |
4.49 |
| 资产总计(万元) |
223135.63 |
37143.58 |
1184.41 |
12854.25 |
31768.70 |
| 负债合计(万元) |
886.84 |
2991.39 |
73.46 |
1602.37 |
6613.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
222248.78 |
34152.19 |
1110.95 |
11251.88 |
25155.45 |
| 未分配利润(万元) |
35776.30 |
4247.94 |
90.57 |
209.55 |
976.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.28 |
3.20 |
8.48 |
6.10 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
5290.89 |
223.41 |
-1054.38 |
-832.67 |
185.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
553.98 |
443.73 |
592.80 |
350.85 |
-388.82 |
| 其它收入(万元) |
10.61 |
0.16 |
3.27 |
1.73 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
5888.75 |
670.50 |
-449.83 |
-473.98 |
-182.05 |
| 管理人报酬(万元) |
318.31 |
20.26 |
76.59 |
58.23 |
224.32 |
| 托管费(万元) |
79.65 |
5.14 |
21.88 |
16.64 |
64.09 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
0.74 |
14.13 |
10.10 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
452.24 |
29.03 |
159.76 |
123.86 |
398.99 |
| 利润总额(万元) |
5436.52 |
641.48 |
-609.59 |
-597.85 |
-581.03 |
| 净利润(万元) |
5436.52 |
641.48 |
-609.59 |
-597.85 |
-581.03 |
