资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33187.25 99.82%
银行存款和结算备付金 59.50 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:33246.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4193.81 13.22%
23国开08 40.00 4143.03 13.06%
20国开05 30.00 3230.94 10.19%
25桂林银行三农债01 30.00 3040.98 9.59%
24中原银行小微债01 30.00 3029.41 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29184.57 92.01%
国家债券 3010.61 9.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%