我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46953.70 99.59%
银行存款和结算备付金 185.97 0.39%
其他资产 6.17 0.01%
资产总值:47145.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 70.00 7219.84 14.03%
23农发15 50.00 5126.84 9.96%
24国开10 50.00 5092.14 9.90%
24河北债03 40.00 4168.35 8.10%
23交行债01 40.00 4053.38 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42785.35 83.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%