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最新净值:1.048 0.000(0.05%)

累计净值:1.278

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 摩根纯债丰利债券C增长自成立以来,共分红 23
基金经理:雷杨娟 2025-04-11 每10份派现金 0.1
基金规模:0.01亿元 2024-12-11 每10份派现金 0.1
    摩根纯债丰利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 0.58 0.04 2.39 0.19
债券型名次 1114 1562 4303 1616 3828
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 50.00 5201.41 10.08%
22兴业银行03 50.00 5145.49 9.97%
25进出01 50.00 4998.36 9.68%
23国开08 40.00 4183.49 8.10%
24河北债03 40.00 4161.71 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44143.64 85.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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