资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75398.17 95.91%
银行存款和结算备付金 3209.02 4.08%
其他资产 5.82 0.01%
资产总值:78613.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 50.00 5128.98 6.64%
23国开03 30.00 3099.87 4.02%
24国开08 30.00 3089.20 4.00%
25国开18 30.00 3070.68 3.98%
26国开03 30.00 3036.86 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43207.09 55.97%
企业债 11198.35 14.51%
可转债 9802.34 12.70%
国家债券 935.04 1.21%
央行票据 0.00 0.00%