资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79811.39 96.76%
银行存款和结算备付金 2293.02 2.78%
其他资产 381.71 0.46%
资产总值:82486.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 8066.56 9.94%
23国开08 50.00 5211.36 6.42%
21国开08 50.00 5110.20 6.30%
25国开03 40.00 3961.03 4.88%
23国开03 30.00 3082.45 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43989.53 54.22%
可转债 13597.52 16.76%
企业债 11132.51 13.72%
国家债券 921.86 1.14%
央行票据 0.00 0.00%