财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.90 |
0.04 |
0.24 |
-0.00 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
-1.11 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.37 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.15 |
2.73 |
1.72 |
1.75 |
4.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.54 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
32.39 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
28.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3180.76 |
114.02 |
58.76 |
99.15 |
118.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
75398.17 |
72054.88 |
41773.75 |
65804.07 |
62037.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75398.17 |
72054.88 |
41773.75 |
65804.07 |
62037.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.92 |
20.46 |
8.86 |
16.12 |
14.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
6.82 |
2.95 |
5.37 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
78613.01 |
80738.75 |
41832.61 |
65903.25 |
62155.93 |
| 负债合计(万元) |
1417.09 |
62.14 |
6583.73 |
2039.27 |
3043.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
77195.92 |
80676.62 |
35248.88 |
63863.98 |
59112.90 |
| 未分配利润(万元) |
2894.48 |
1319.65 |
394.31 |
6346.56 |
4363.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.00 |
57.16 |
28.11 |
21.76 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
2142.89 |
2132.16 |
1361.22 |
2298.55 |
1298.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.10 |
-1437.51 |
-1121.24 |
1155.67 |
283.69 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.47 |
0.33 |
1.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1920.94 |
752.28 |
268.42 |
3477.02 |
1587.46 |
| 管理人报酬(万元) |
111.81 |
150.23 |
76.82 |
183.59 |
87.10 |
| 托管费(万元) |
37.27 |
50.08 |
25.61 |
61.20 |
29.03 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
171.09 |
241.38 |
119.36 |
303.25 |
155.17 |
| 利润总额(万元) |
1749.86 |
510.89 |
149.06 |
3173.77 |
1432.28 |
| 净利润(万元) |
1749.86 |
510.89 |
149.06 |
3173.77 |
1432.28 |
